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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 776.00 | | 307 776.00 | 307 776.00 |
AP Constructions | 1 914 876.00 | 1 755 530.00 | 159 346.00 | 1 914 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 841 789.00 | 43 091 276.00 | 57 750 513.00 | 100 841 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 700 687.00 | 1 471 350.00 | 1 229 336.00 | 2 700 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 687.00 | 1 471 350.00 | 1 229 336.00 | 2 700 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 542 475.00 | 44 562 626.00 | 58 979 850.00 | 103 542 475.00 |
CU Autres participations | 98 619 137.00 | 41 335 745.00 | 57 283 391.00 | 98 619 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 14 447 535.00 | 14 447 535.00 | | 14 447 535.00 |
DH Report à nouveau | 17 418 644.00 | 10 138 856.00 | | 17 418 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640 278.00 | 42 279 788.00 | | 6 640 278.00 |
DL TOTAL (I) | 45 116 253.00 | 73 475 975.00 | | 45 116 253.00 |
DP Provisions pour risques | 90 066.00 | 2 873 730.00 | | 90 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 066.00 | 2 873 730.00 | | 90 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 195.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 369.00 | 329 775.00 | | 400 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 217.00 | | |
EA Autres dettes | 13 373 094.00 | 65 372.00 | | 13 373 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 773 530.00 | 413 559.00 | | 13 773 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 979 850.00 | 76 763 264.00 | | 58 979 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 166 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 818 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 901 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 915.00 | 45 414 724.00 | | 10 061 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 637.00 | 3 134 937.00 | | 3 421 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640 278.00 | 42 279 788.00 | | 6 640 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 056 458.00 | | | 114 056 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 214 669.00 | 98 619 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214 669.00 | 100 841 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 652.00 | | | 2 222 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 833 806.00 | | | 111 833 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 675.00 | 43 856.00 | | 1 711 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 675.00 | 43 856.00 | | 1 711 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873 731.00 | | 2 783 664.00 | 2 873 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 471 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 287 612.00 | 2 901 836.00 | 4 382 352.00 | 44 287 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 161 341.00 | 2 901 836.00 | 7 166 015.00 | 47 161 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 901 836.00 | 7 166 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 369.00 | 400 369.00 | | 400 369.00 |
VB T. V. A. | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 355.00 | 2 605 355.00 | | 2 605 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 13 373 094.00 | 13 373 094.00 | | 13 373 094.00 |
VP Divers | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 687.00 | 2 700 687.00 | | 2 700 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 773 530.00 | 13 773 530.00 | | 13 773 530.00 |