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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 993 796.00 | | 993 796.00 | 993 796.00 |
AP Constructions | 3 823 398.00 | 3 480 555.00 | 342 843.00 | 3 823 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 160 000.00 | | 13 160 000.00 | 13 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 287 015.00 | 78 384 275.00 | 33 902 739.00 | 112 287 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 467.00 | | 356 467.00 | 356 467.00 |
BZ Autres créances | 4 749 779.00 | | 4 749 779.00 | 4 749 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 247.00 | | 5 106 247.00 | 5 106 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 393 261.00 | 78 384 275.00 | 39 008 986.00 | 117 393 261.00 |
CU Autres participations | 94 290 806.00 | 74 892 831.00 | 19 397 974.00 | 94 290 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 14 447 535.00 | | | 14 447 535.00 |
DH Report à nouveau | 11 828 152.00 | | | 11 828 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 942.00 | | | -1 689 942.00 |
DL TOTAL (I) | 31 195 541.00 | | | 31 195 541.00 |
DP Provisions pour risques | 5 624 066.00 | | | 5 624 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 624 066.00 | | | 5 624 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 1 915 990.00 | | | 1 915 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 378.00 | | | 2 189 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 008 986.00 | | | 39 008 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 378.00 | | | 2 189 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 878.00 | | 483 878.00 | 483 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 878.00 | | 483 878.00 | 483 878.00 |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 170.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 648 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 415 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 115 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 776 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 785 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 600 530.00 | | | 54 600 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 472.00 | | | 56 290 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 942.00 | | | -1 689 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 939 016.00 | | 19 347 999.00 | 92 939 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 458 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 287 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 083.00 | | | 4 828 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 110 933.00 | | 19 347 999.00 | 88 110 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 274.00 | 62 170.00 | | 3 429 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 274.00 | 62 170.00 | | 3 429 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 039 959.00 | | 48 415 893.00 | 54 039 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116 800.00 | 55 776 032.00 | | 19 116 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 156 759.00 | 55 776 032.00 | 48 415 893.00 | 73 156 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 776 032.00 | 48 415 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 160 000.00 | 13 160 000.00 | | 13 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 467.00 | 356 467.00 | | 356 467.00 |
VB T. V. A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VC Groupe et associés | 4 699 341.00 | 4 699 341.00 | | 4 699 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 925.00 | 1 888 925.00 | | 1 888 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 266 247.00 | 18 266 247.00 | | 18 266 247.00 |
VW T.V.A. | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |