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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 993 796.00 | | 993 796.00 | 993 796.00 |
AP Constructions | 3 823 397.00 | 3 418 385.00 | 405 012.00 | 3 823 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 112 000.00 | | 48 112 000.00 | 48 112 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 939 015.00 | 22 546 074.00 | 70 392 941.00 | 92 939 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
BZ Autres créances | 21 145 369.00 | | 21 145 369.00 | 21 145 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 357 778.00 | | 21 357 778.00 | 21 357 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 296 794.00 | 22 546 074.00 | 91 750 720.00 | 114 296 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 112 000.00 | | | 48 112 000.00 |
CU Autres participations | 39 990 806.00 | 19 116 799.00 | 20 874 007.00 | 39 990 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 14 447 535.00 | | | 14 447 535.00 |
DH Report à nouveau | 18 851 813.00 | | | 18 851 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 023 661.00 | | | -7 023 661.00 |
DL TOTAL (I) | 32 885 483.00 | | | 32 885 483.00 |
DP Provisions pour risques | 54 039 959.00 | | | 54 039 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 039 959.00 | | | 54 039 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 4 576 523.00 | | | 4 576 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 279.00 | | | 4 825 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 750 720.00 | | | 91 750 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 279.00 | | | 4 825 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 275.00 | | 1 107 275.00 | 1 107 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 275.00 | | 1 107 275.00 | 1 107 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 613.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 460 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 460 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 674 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 613 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 985.00 | | | 420 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 001.00 | | | 16 500 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 520 561.00 | | | 16 520 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 749.00 | | | 3 189 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 749.00 | | | 3 189 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 330 811.00 | | | 13 330 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740 988.00 | | | 4 740 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 837 734.00 | | | 21 837 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 861 396.00 | | | 28 861 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 023 661.00 | | | -7 023 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 110 366.00 | | 245 726.00 | 105 110 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 88 110 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417 076.00 | 92 939 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416 988.00 | 4 828 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 095 346.00 | | 149 726.00 | 17 095 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 015 021.00 | | 96 000.00 | 88 015 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701 490.00 | 235 388.00 | 9 507 604.00 | 12 701 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 701 490.00 | 235 388.00 | 9 507 604.00 | 12 701 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 520.00 | 30 750.00 | 880.00 | 28 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 662 384.00 | 19 380 574.00 | 3 000.00 | 34 662 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 949 112.00 | 167 776.00 | 88.00 | 18 949 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 611 496.00 | 19 548 350.00 | 3 088.00 | 53 611 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 613.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 460 737.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 112 000.00 | 48 112 000.00 | | 48 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
VC Groupe et associés | 16 959 208.00 | | | 16 959 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 244.00 | 4 554 244.00 | | 4 554 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VP Divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127 079.00 | | | 4 127 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 469 779.00 | 69 469 779.00 | | 69 469 779.00 |
VW T.V.A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 279.00 | 4 825 279.00 | | 4 825 279.00 |