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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 776.00 | | 307 776.00 | 307 776.00 |
AP Constructions | 1 914 876.00 | 1 711 675.00 | 203 202.00 | 1 914 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 214 166.00 | | 13 214 166.00 | 13 214 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 056 458.00 | 45 999 287.00 | 68 057 172.00 | 114 056 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BZ Autres créances | 8 666 811.00 | | 8 666 811.00 | 8 666 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 706 093.00 | | 8 706 093.00 | 8 706 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 762 551.00 | 45 999 287.00 | 76 763 265.00 | 122 762 551.00 |
CU Autres participations | 98 619 640.00 | 44 287 612.00 | 54 332 028.00 | 98 619 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 14 447 535.00 | 14 447 535.00 | | 14 447 535.00 |
DH Report à nouveau | 10 138 856.00 | 10 138 210.00 | | 10 138 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 279 788.00 | 10 024 646.00 | | 42 279 788.00 |
DL TOTAL (I) | 73 475 975.00 | 41 220 187.00 | | 73 475 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 873 730.00 | 6 521 145.00 | | 2 873 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 873 730.00 | 6 521 145.00 | | 2 873 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 775.00 | 252 334.00 | | 329 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | 1 551 585.00 | | 18 217.00 |
EA Autres dettes | 65 372.00 | 3 748 722.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 559.00 | 5 552 641.00 | | 413 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 763 264.00 | 53 293 973.00 | | 76 763 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 739 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 943 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 784 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 144 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 279 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 660 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 660 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 601 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 803 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 414 724.00 | 18 964 938.00 | | 45 414 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 936.00 | 8 940 292.00 | | 3 134 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 279 788.00 | 10 024 646.00 | | 42 279 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 706 501.00 | | 71 304 344.00 | 109 706 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 954 386.00 | 111 833 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 954 386.00 | 114 056 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 653.00 | | | 2 222 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 483 848.00 | | 71 304 344.00 | 107 483 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 406.00 | 55 269.00 | | 1 656 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 406.00 | 55 269.00 | | 1 656 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 521 145.00 | 2 783 664.00 | 6 431 079.00 | 6 521 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 824 826.00 | 6 547.00 | 33 543 761.00 | 77 824 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 345 971.00 | 2 790 211.00 | 39 974 840.00 | 84 345 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 775.00 | 329 775.00 | | 329 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 214 166.00 | 13 214 166.00 | | 13 214 166.00 |
UX Autres créances clients | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VB T. V. A. | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VC Groupe et associés | 8 566 510.00 | 8 566 510.00 | | 8 566 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 559.00 | 413 559.00 | | 413 559.00 |