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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 085.00 | 239.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 479.00 | 168 527.00 | 62 952.00 | 231 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BF Prêts | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | 217 302.00 | 277 697.00 | 495 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 973.00 | 73 632.00 | 862 341.00 | 935 973.00 |
BZ Autres créances | 502 474.00 | | 502 474.00 | 502 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 103.00 | 73 632.00 | 1 499 471.00 | 1 573 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 103.00 | 290 934.00 | 1 777 169.00 | 2 068 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 570.00 | | | 630 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
EA Autres dettes | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 974.00 | | | 1 525 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 169.00 | | | 1 777 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 037.00 | | | 1 485 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 989.00 | 67 386.00 | 4 356 376.00 | 4 288 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 989.00 | 67 386.00 | 4 356 376.00 | 4 288 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 102.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 172.00 | | | 4 501 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 006.00 | | | 4 469 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 099.00 | | 63 425.00 | 653 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 525.00 | 495 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 525.00 | 279 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 042.00 | | 221.00 | 184 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 010.00 | | 58 685.00 | 442 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | 4 520.00 | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 998.00 | 19 830.00 | 221 525.00 | 418 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 176.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 088.00 | 19 654.00 | 221 525.00 | 418 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 530.00 | 19 102.00 | | 54 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 530.00 | 19 102.00 | | 54 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 530.00 | 19 102.00 | | 54 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 570.00 | 630 570.00 | | 630 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 080.00 | 395 080.00 | | 395 080.00 |
UP Prêts | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 847 899.00 | | | 847 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
VB T. V. A. | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 932.00 | 14 995.00 | 40 937.00 | 55 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 230.00 | 1 391 567.00 | 118 664.00 | 1 510 230.00 |
VW T.V.A. | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 974.00 | 1 485 037.00 | 40 937.00 | 1 525 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 2 044 826.00 | | | 2 044 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 605.00 | | | 475 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 667.00 | | | 296 667.00 |
YT Sous‐traitance | 575 756.00 | | | 575 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 391.00 | | | 832 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 525.00 | | | 547 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 116 238.00 | | | 3 116 238.00 |