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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 253.00 | 71.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 732.00 | 44 708.00 | 24.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 225.00 | 113 450.00 | 40 776.00 | 154 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BF Prêts | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 189.00 | 162 414.00 | 259 776.00 | 422 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 615.00 | 61 600.00 | 731 015.00 | 792 615.00 |
BZ Autres créances | 580 354.00 | | 580 354.00 | 580 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 504.00 | 61 600.00 | 1 547 903.00 | 1 609 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 693.00 | 224 014.00 | 1 807 679.00 | 2 031 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
DL TOTAL (I) | 313 346.00 | | | 313 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 438.00 | | | 748 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 796.00 | | | 343 796.00 |
EA Autres dettes | 360 845.00 | | | 360 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 333.00 | | | 1 494 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 679.00 | | | 1 807 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 875.00 | | | 1 466 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 897.00 | 153 318.00 | 4 596 216.00 | 4 442 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 897.00 | 153 318.00 | 4 596 216.00 | 4 442 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 320.00 | | | 4 774 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 169.00 | | | 4 692 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | 4 443.00 | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 253.00 | 422 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 253.00 | 201 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 169.00 | | 45.00 | 279 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 568.00 | | 4 398.00 | 31 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 302.00 | 22 350.00 | 77 239.00 | 217 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 168.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 217.00 | 22 182.00 | 77 239.00 | 216 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 632.00 | 2 530.00 | 14 562.00 | 73 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 632.00 | 2 530.00 | 14 562.00 | 73 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 632.00 | 2 530.00 | 14 562.00 | 73 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 14 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 438.00 | 748 438.00 | | 748 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 845.00 | 360 845.00 | | 360 845.00 |
UP Prêts | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 718 980.00 | | | 718 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VB T. V. A. | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 958.00 | 13 500.00 | 27 458.00 | 40 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 694.00 | | | 244 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 285.00 | 1 337 662.00 | 108 623.00 | 1 446 285.00 |
VW T.V.A. | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 333.00 | 1 466 875.00 | 27 458.00 | 1 494 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
ST Autres comptes | 2 085 464.00 | | | 2 085 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 940.00 | | | 468 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 750 216.00 | | | 750 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 315.00 | | | 926 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 221.00 | | | 586 221.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349 181.00 | | | 3 349 181.00 |