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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 200.00 | 45 948.00 | 12 252.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 684.00 | 164 961.00 | 143 723.00 | 308 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 978.00 | 979.00 |
BF Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 594.00 | 215 235.00 | 379 359.00 | 594 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 708.00 | 32 646.00 | 772 063.00 | 804 708.00 |
BZ Autres créances | 573 745.00 | | 573 745.00 | 573 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 553.00 | 32 646.00 | 1 451 907.00 | 1 484 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 147.00 | 247 881.00 | 1 831 266.00 | 2 079 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 213 529.00 | 207 181.00 | | 213 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 46 348.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 280 516.00 | 309 695.00 | | 280 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 711.00 | 208 496.00 | | 182 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 092.00 | 653 244.00 | | 609 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 226.00 | 372 194.00 | | 321 226.00 |
EA Autres dettes | 437 720.00 | 423 973.00 | | 437 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 749.00 | 1 657 908.00 | | 1 550 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 266.00 | 1 967 602.00 | | 1 831 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 102.00 | 1 532 931.00 | | 1 466 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 722.00 | 43 334.00 | | 57 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 127.00 | 271 551.00 | 4 632 677.00 | 4 361 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 127.00 | 271 551.00 | 4 632 677.00 | 4 361 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 56 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 198.00 | 184 509.00 | | 131 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 917.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 917.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 821.00 | -917.00 | | 17 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 872.00 | 5 102 073.00 | | 4 853 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 050.00 | 5 055 725.00 | | 4 843 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 46 348.00 | | 10 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 712.00 | 121 363.00 | | 98 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 543.00 | 15 814.00 | | 10 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 287.00 | | 21 410.00 | 608 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 103.00 | 594 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 103.00 | 369 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 580.00 | | 21 410.00 | 383 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 583.00 | 52 038.00 | 32 386.00 | 195 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 260.00 | 52 038.00 | 32 386.00 | 194 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 848.00 | 14 135.00 | 60 337.00 | 78 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 848.00 | 14 135.00 | 60 337.00 | 78 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 848.00 | 14 135.00 | 60 337.00 | 78 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 092.00 | 609 092.00 | | 609 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 720.00 | 437 720.00 | | 437 720.00 |
UP Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 765 694.00 | 765 694.00 | | 765 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
VB T. V. A. | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 989.00 | 40 342.00 | 84 647.00 | 124 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 451.00 | 220 451.00 | | 220 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 812.00 | 1 370 331.00 | 78 481.00 | 1 448 812.00 |
VW T.V.A. | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 749.00 | 1 466 102.00 | 84 647.00 | 1 550 749.00 |