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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 414.00 | 957.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 312.00 | 48 349.00 | 14 963.00 | 63 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 683.00 | 204 346.00 | 109 337.00 | 313 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BF Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 320.00 | 257 112.00 | 355 208.00 | 612 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 529.00 | 32 974.00 | 688 555.00 | 721 529.00 |
BZ Autres créances | 1 212 566.00 | | 1 212 566.00 | 1 212 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 210 641.00 | | 210 641.00 | 210 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 890.00 | 32 974.00 | 2 161 915.00 | 2 194 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 210.00 | 290 087.00 | 2 517 123.00 | 2 807 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DL TOTAL (I) | 370 820.00 | | | 370 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 944.00 | | | 706 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 314.00 | | | 756 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
EA Autres dettes | 407 006.00 | | | 407 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 303.00 | | | 2 146 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 123.00 | | | 2 517 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 868.00 | | | 2 080 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 515 763.00 | 231 687.00 | 4 747 450.00 | 4 515 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 763.00 | 231 687.00 | 4 747 450.00 | 4 515 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 318.00 | | | 4 877 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 014.00 | | | 4 787 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 594.00 | | 25 157.00 | 594 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 431.00 | 47 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 612 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 263.00 | | 1 048.00 | 184 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 887.00 | | 10 112.00 | 369 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 445.00 | | 13 998.00 | 40 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 235.00 | 41 877.00 | | 215 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 90.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 912.00 | 41 787.00 | | 213 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 646.00 | 2 661.00 | 2 332.00 | 32 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 646.00 | 2 661.00 | 2 332.00 | 32 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 646.00 | 2 661.00 | 2 332.00 | 32 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 314.00 | 756 314.00 | | 756 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 006.00 | 407 006.00 | | 407 006.00 |
UP Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 682 119.00 | 682 119.00 | | 682 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
VB T. V. A. | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VC Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 030.00 | 602 030.00 | | 602 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914.00 | 39 479.00 | 65 435.00 | 104 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 937.00 | 426 937.00 | | 426 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 282.00 | 1 924 838.00 | 85 444.00 | 2 010 282.00 |
VW T.V.A. | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 303.00 | 2 080 868.00 | 65 435.00 | 2 146 303.00 |