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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 938.00 | 434.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 282.00 | 51 124.00 | 14 158.00 | 65 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 688.00 | 235 176.00 | 104 511.00 | 339 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BF Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 295.00 | 291 242.00 | 349 053.00 | 640 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 632.00 | 33 654.00 | 657 977.00 | 691 632.00 |
BZ Autres créances | 635 057.00 | | 635 057.00 | 635 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 041.00 | 33 654.00 | 1 457 387.00 | 1 491 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 336.00 | 324 896.00 | 1 806 440.00 | 2 131 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
DL TOTAL (I) | 354 133.00 | | | 354 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 709.00 | | | 645 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
EA Autres dettes | 489 480.00 | | | 489 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 307.00 | | | 1 452 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 440.00 | | | 1 806 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 877.00 | | | 1 415 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709 026.00 | 179 347.00 | 4 888 373.00 | 4 709 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 026.00 | 179 347.00 | 4 888 373.00 | 4 709 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 185.00 | | | 5 026 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 873.00 | | | 4 962 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 320.00 | | 28 600.00 | 612 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 640 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 407 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 998.00 | | 28 600.00 | 379 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 112.00 | 34 755.00 | 625.00 | 257 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 524.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 698.00 | 34 231.00 | 625.00 | 255 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 974.00 | 4 165.00 | 3 485.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 974.00 | 4 165.00 | 3 485.00 | 32 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 974.00 | 4 165.00 | 3 485.00 | 32 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 709.00 | 645 709.00 | | 645 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 480.00 | 489 480.00 | | 489 480.00 |
UP Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 651 406.00 | 651 406.00 | | 651 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
VB T. V. A. | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
VC Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 447.00 | 29 017.00 | 36 430.00 | 65 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 470.00 | | | 639 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 962.00 | 439 962.00 | | 439 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 988.00 | 1 320 728.00 | 86 260.00 | 1 406 988.00 |
VW T.V.A. | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 307.00 | 1 415 877.00 | 36 430.00 | 1 452 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
ST Autres comptes | 1 717 119.00 | | | 1 717 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 981.00 | | | 470 981.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369 763.00 | | | 1 369 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 023.00 | | | 954 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 721.00 | | | 707 721.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 631 036.00 | | | 3 631 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |