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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 732.00 | 44 921.00 | 3 811.00 | 48 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 844.00 | 146 335.00 | 185 509.00 | 331 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BF Prêts | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 287.00 | 195 583.00 | 412 704.00 | 608 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 838.00 | 78 848.00 | 804 990.00 | 883 838.00 |
BZ Autres créances | 624 770.00 | | 624 770.00 | 624 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 747.00 | 78 848.00 | 1 554 899.00 | 1 633 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 034.00 | 274 431.00 | 1 967 602.00 | 2 242 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 207 181.00 | 175 029.00 | | 207 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 348.00 | 82 152.00 | | 46 348.00 |
DL TOTAL (I) | 309 695.00 | 313 346.00 | | 309 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 496.00 | 41 254.00 | | 208 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 244.00 | 748 438.00 | | 653 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 194.00 | 343 796.00 | | 372 194.00 |
EA Autres dettes | 423 973.00 | 360 845.00 | | 423 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 908.00 | 1 494 333.00 | | 1 657 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 602.00 | 1 807 679.00 | | 1 967 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 931.00 | | | 1 532 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 544 486.00 | 363 936.00 | 4 908 422.00 | 4 544 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 486.00 | 363 936.00 | 4 908 422.00 | 4 544 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 509.00 | | | 184 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 295.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 310.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 8 290.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 073.00 | 4 774 320.00 | | 5 102 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 725.00 | 4 692 169.00 | | 5 055 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 348.00 | 82 152.00 | | 46 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 189.00 | | 186 098.00 | 422 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 961.00 | | 181 619.00 | 201 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 966.00 | | 4 479.00 | 35 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 414.00 | 33 170.00 | | 162 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 71.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 161.00 | 33 099.00 | | 161 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 600.00 | 17 898.00 | 650.00 | 61 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 600.00 | 17 898.00 | 650.00 | 61 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 600.00 | 17 898.00 | 650.00 | 61 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 244.00 | 653 244.00 | | 653 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 973.00 | 423 973.00 | | 423 973.00 |
UP Prêts | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 785 857.00 | | | 785 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
VB T. V. A. | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 162.00 | 40 185.00 | 124 976.00 | 165 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 596.00 | | | 210 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 439.00 | 1 444 991.00 | 137 448.00 | 1 582 439.00 |
VW T.V.A. | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 908.00 | 1 532 931.00 | 124 976.00 | 1 657 908.00 |