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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 144 811.00 | 75 348.00 | 69 463.00 | 144 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 905.00 | 92 720.00 | 4 185.00 | 96 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 265.00 | 71 282.00 | 14 983.00 | 86 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 247.00 | 239 350.00 | 120 897.00 | 360 247.00 |
BP En cours de production de services | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 908.00 | 15 154.00 | 100 754.00 | 115 908.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 669.00 | 15 154.00 | 277 515.00 | 292 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 916.00 | 254 504.00 | 398 411.00 | 652 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 156 352.00 | 152 025.00 | | 156 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | 4 326.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 200 266.00 | 186 712.00 | | 200 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 377.00 | 76 998.00 | | 58 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 290.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 51 069.00 | | 70 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 63 653.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 145.00 | 192 552.00 | | 198 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 411.00 | 379 263.00 | | 398 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 576.00 | 192 552.00 | | 149 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 191.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 560.00 | | 555 560.00 | 555 560.00 |
FG Production vendue services | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 467.00 | | 784 467.00 | 784 467.00 |
FM Production stockée | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | 24 658.00 | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 2 211.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 3 627.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 107.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 297.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 2 330.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | -672.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 480.00 | 899 090.00 | | 789 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 926.00 | 894 764.00 | | 775 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | 4 326.00 | | 13 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 477.00 | 246.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 854.00 | | 9 393.00 | 350 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 588.00 | | 9 393.00 | 318 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 249.00 | 20 101.00 | | 219 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 249.00 | 20 101.00 | | 219 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | 1 738.00 | 1 890.00 | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | 1 738.00 | 1 890.00 | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 306.00 | 1 738.00 | 1 890.00 | 15 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 207.00 | 9 639.00 | 40 592.00 | 58 207.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 841.00 | 116 430.00 | 22 411.00 | 138 841.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 145.00 | 149 576.00 | 40 592.00 | 198 145.00 |