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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 144 811.00 | 80 321.00 | 64 490.00 | 144 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 491.00 | 92 205.00 | 10 286.00 | 102 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 093.00 | 59 464.00 | 14 629.00 | 74 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 644.00 | 231 990.00 | 112 654.00 | 344 644.00 |
BP En cours de production de services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 908.00 | 17 195.00 | 90 713.00 | 107 908.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 832.00 | 17 195.00 | 320 637.00 | 337 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 476.00 | 249 185.00 | 433 291.00 | 682 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 169 906.00 | 156 352.00 | | 169 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 738.00 | 13 555.00 | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 207 004.00 | 200 266.00 | | 207 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 885.00 | 58 377.00 | | 59 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 524.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 70 857.00 | | 102 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | 67 845.00 | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 287.00 | 198 145.00 | | 226 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 291.00 | 398 411.00 | | 433 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 380.00 | 149 576.00 | | 179 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 658.00 | | 584 658.00 | 584 658.00 |
FG Production vendue services | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 255.00 | | 813 255.00 | 813 255.00 |
FM Production stockée | | | -558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 1 071.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 634.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 189.00 | 634.00 | | 9 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 26.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 26.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | 609.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | 260.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 444.00 | 789 480.00 | | 825 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 706.00 | 775 926.00 | | 818 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 738.00 | 13 555.00 | | 6 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 247.00 | | 15 967.00 | 360 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 570.00 | 344 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 570.00 | 321 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 981.00 | | 24 983.00 | 327 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | -9 016.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 350.00 | 22 256.00 | 29 616.00 | 239 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 350.00 | 22 256.00 | 29 616.00 | 239 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 154.00 | 3 623.00 | 1 582.00 | 15 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | 3 623.00 | 1 582.00 | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154.00 | 3 623.00 | 1 582.00 | 15 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 716.00 | 12 810.00 | 46 907.00 | 59 716.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 874.00 | 112 271.00 | 24 603.00 | 136 874.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 287.00 | 179 380.00 | 46 907.00 | 226 287.00 |