| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 145 655.00 | 90 424.00 | 55 231.00 | 145 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 977.00 | 102 511.00 | -534.00 | 101 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 717.00 | 69 199.00 | 14 518.00 | 83 717.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 689.00 | 262 134.00 | 98 555.00 | 360 689.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 261.00 | 43 112.00 | 96 149.00 | 139 261.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 644.00 | 43 112.00 | 278 532.00 | 321 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 332.00 | 305 245.00 | 377 087.00 | 682 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 185 254.00 | 176 644.00 | | 185 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 293.00 | 8 611.00 | | -43 293.00 |
DL TOTAL (I) | 172 322.00 | 215 614.00 | | 172 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626.00 | 56 773.00 | | 39 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 101 113.00 | | 99 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | 61 670.00 | | 59 320.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 4 806.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 765.00 | 224 362.00 | | 204 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 087.00 | 439 977.00 | | 377 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 598.00 | 184 806.00 | | 198 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 212.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 424.00 | | 536 424.00 | 536 424.00 |
FG Production vendue services | 233 713.00 | | 233 713.00 | 233 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 138.00 | | 770 138.00 | 770 138.00 |
FM Production stockée | | | -468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 3 028.00 | | 1 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 826.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 826.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 375.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 375.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 451.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 278.00 | 820 647.00 | | 776 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 570.00 | 812 036.00 | | 819 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 293.00 | 8 611.00 | | -43 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 229.00 | 1 231.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 257.00 | | 18 613.00 | 349 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 182.00 | 360 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 337 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 167.00 | | 18 454.00 | 326 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 160.00 | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 625.00 | 22 280.00 | 772.00 | 240 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 625.00 | 22 280.00 | 772.00 | 240 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 194.00 | 22 396.00 | 4 478.00 | 25 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 194.00 | 22 396.00 | 4 478.00 | 25 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 194.00 | 22 396.00 | 4 478.00 | 25 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 396.00 | 4 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VC Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 349.00 | 116 785.00 | 55 563.00 | 172 349.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |