| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 173 195.00 | 132 920.00 | 40 275.00 | 173 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 437.00 | 90 548.00 | 3 890.00 | 94 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 053.00 | 65 457.00 | 13 596.00 | 79 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 776.00 | 288 925.00 | 80 851.00 | 369 776.00 |
BP En cours de production de services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BT Marchandises | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 013.00 | 31 280.00 | 80 732.00 | 112 013.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 497.00 | 31 280.00 | 362 216.00 | 393 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 272.00 | 320 206.00 | 443 067.00 | 763 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
DH Report à nouveau | -12 959.00 | -36 700.00 | | -12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 23 741.00 | | 15 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 221 754.00 | 202 656.00 | | 221 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155.00 | 32 550.00 | | 16 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 7 925.00 | | 9 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 317.00 | 84 113.00 | | 92 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 151.00 | 100 964.00 | | 99 151.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 5 649.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 313.00 | 232 401.00 | | 221 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 067.00 | 435 057.00 | | 443 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 836.00 | 215 305.00 | | 200 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 405.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 699.00 | | 535 699.00 | 535 699.00 |
FG Production vendue services | 277 688.00 | | 277 688.00 | 277 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 387.00 | | 813 387.00 | 813 387.00 |
FM Production stockée | | | -1 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 333.00 | | 3 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 050.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 6 008.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 497.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 5 511.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 213.00 | 727 419.00 | | 822 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 682.00 | 703 678.00 | | 806 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | 23 741.00 | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 541.00 | | 8 043.00 | 364 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 369 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 346 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 451.00 | | 8 043.00 | 341 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 187.00 | 18 546.00 | 2 808.00 | 273 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 187.00 | 18 546.00 | 2 808.00 | 273 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 903.00 | | 3 623.00 | 34 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 903.00 | | 3 623.00 | 34 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 903.00 | | 3 623.00 | 34 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 317.00 | 87 131.00 | 5 186.00 | 92 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 38 684.00 | 7 700.00 | 46 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 536.00 | 10 662.00 | 26 875.00 | 37 536.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882.00 | 8 292.00 | 7 590.00 | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 008.00 | 99 970.00 | 29 038.00 | 129 008.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 313.00 | 200 836.00 | 20 477.00 | 221 313.00 |