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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 173 195.00 | 122 750.00 | 50 445.00 | 173 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 852.00 | 87 497.00 | 5 356.00 | 92 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 404.00 | 62 940.00 | 12 464.00 | 75 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 541.00 | 273 187.00 | 91 354.00 | 364 541.00 |
BP En cours de production de services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 171.00 | 34 903.00 | 70 267.00 | 105 171.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 606.00 | 34 903.00 | 343 702.00 | 378 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 147.00 | 308 090.00 | 435 057.00 | 743 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
DH Report à nouveau | -36 700.00 | -43 293.00 | | -36 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 741.00 | 6 593.00 | | 23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 202 656.00 | 178 914.00 | | 202 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 550.00 | 46 862.00 | | 32 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 5 478.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 77 586.00 | | 84 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | 64 841.00 | | 100 964.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 1 943.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 401.00 | 196 709.00 | | 232 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 057.00 | 375 624.00 | | 435 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 305.00 | 144 606.00 | | 215 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 133.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 786.00 | | 8 892.00 | 367 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 137.00 | 364 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 137.00 | 341 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 696.00 | | 8 892.00 | 344 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 138.00 | 19 186.00 | 12 137.00 | 266 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 138.00 | 19 186.00 | 12 137.00 | 266 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 275.00 | | 1 372.00 | 36 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 275.00 | | 1 372.00 | 36 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 275.00 | | 1 372.00 | 36 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 145.00 | 16 250.00 | 15 896.00 | 32 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 536.00 | 85 489.00 | 44 047.00 | 129 536.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 201.00 | 215 305.00 | 15 896.00 | 231 201.00 |