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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 145 655.00 | 85 367.00 | 60 288.00 | 145 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 309.00 | 95 802.00 | 3 507.00 | 99 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 203.00 | 59 456.00 | 21 747.00 | 81 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 257.00 | 240 625.00 | 108 632.00 | 349 257.00 |
BP En cours de production de services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 521.00 | 25 194.00 | 118 327.00 | 143 521.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 538.00 | 25 194.00 | 331 345.00 | 356 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 796.00 | 265 819.00 | 439 977.00 | 705 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 176 644.00 | 169 906.00 | | 176 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | 6 738.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 215 614.00 | 207 004.00 | | 215 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 773.00 | 59 885.00 | | 56 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 102 300.00 | | 101 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 670.00 | 63 391.00 | | 61 670.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 362.00 | 226 287.00 | | 224 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 977.00 | 433 291.00 | | 439 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 806.00 | 179 380.00 | | 184 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 169.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 434.00 | | 572 434.00 | 572 434.00 |
FG Production vendue services | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 976.00 | | 815 976.00 | 815 976.00 |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | 1 750.00 | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 606.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 9 189.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 696.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 650.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 6 539.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -479.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 647.00 | 825 444.00 | | 820 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 036.00 | 818 706.00 | | 812 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | 6 738.00 | | 8 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 231.00 | 1 477.00 | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 644.00 | | 20 315.00 | 344 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 349 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 326 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | 430.00 | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 394.00 | | 19 885.00 | 321 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 990.00 | 22 356.00 | 13 721.00 | 231 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 990.00 | 22 356.00 | 13 721.00 | 231 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | 9 076.00 | 1 078.00 | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 195.00 | 9 076.00 | 1 078.00 | 17 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 195.00 | 9 076.00 | 1 078.00 | 17 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 561.00 | 17 004.00 | 39 556.00 | 56 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 658.00 | 136 614.00 | 34 044.00 | 170 658.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 362.00 | 184 806.00 | 39 556.00 | 224 362.00 |