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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 31 678.00 | 3 167.00 | 28 510.00 | 31 678.00 |
AP Constructions | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282 959.00 | 4 785 479.00 | 497 479.00 | 5 282 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 243.00 | 90 370.00 | 1 872.00 | 92 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 663.00 | 4 931 498.00 | 544 165.00 | 5 475 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 308.00 | 102 725.00 | 298 583.00 | 401 308.00 |
BN En cours de production de biens | 485 053.00 | | 485 053.00 | 485 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 545.00 | 1 628.00 | 775 917.00 | 777 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 804.00 | 6 023.00 | 1 146 781.00 | 1 152 804.00 |
BZ Autres créances | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 534 454.00 | | 1 534 454.00 | 1 534 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 913.00 | 110 376.00 | 4 314 536.00 | 4 424 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 576.00 | 5 041 874.00 | 4 858 703.00 | 9 900 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613 860.00 | 1 613 774.00 | | 1 613 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 191.00 | 294 085.00 | | 409 191.00 |
DK Provisions réglementées | 264 577.00 | 337 408.00 | | 264 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 630.00 | 2 905 268.00 | | 2 947 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 032.00 | 359 218.00 | | 240 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 209.00 | 621 765.00 | | 695 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 526.00 | 676 979.00 | | 951 526.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 23 091.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 072.00 | 1 681 054.00 | | 1 911 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 702.00 | 4 586 323.00 | | 4 858 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 429.00 | 1 441 322.00 | | 1 745 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 848.00 | 3 716 469.00 | 7 078 318.00 | 3 361 848.00 |
FG Production vendue services | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 378.00 | 3 716 469.00 | 7 136 848.00 | 3 420 378.00 |
FM Production stockée | | | 143 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 490.00 | 4 680.00 | | 25 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 572.00 | 158 465.00 | | 115 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 062.00 | 163 146.00 | | 141 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 67 327.00 | | 6 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 741.00 | 52 107.00 | | 42 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 890.00 | 119 434.00 | | 48 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 172.00 | 43 712.00 | | 92 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 392.00 | 21 875.00 | | 70 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 947.00 | 37 204.00 | | 125 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 191.00 | 294 085.00 | | 409 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 154.00 | 90 419.00 | | 55 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 734.00 | | 76 928.00 | 5 398 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 878.00 | | 76 578.00 | 5 336 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | 350.00 | 15 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 155.00 | 233 342.00 | | 4 698 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 3 167.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 930.00 | 230 174.00 | | 4 683 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 209.00 | 695 209.00 | | 695 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 099.00 | 529 099.00 | | 529 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 272.00 | 312 272.00 | | 312 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 576.00 | | | 1 145 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 032.00 | 90 005.00 | 150 027.00 | 240 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 365.00 | 1 225 063.00 | 16 302.00 | 1 241 365.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 457.00 | 1 745 429.00 | 150 027.00 | 1 895 457.00 |