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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 31 679.00 | 12 671.00 | 19 007.00 | 31 679.00 |
AP Constructions | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782 096.00 | 5 261 222.00 | 520 874.00 | 5 782 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 717.00 | 94 803.00 | 7 914.00 | 102 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 663.00 | 5 421 176.00 | 553 487.00 | 5 974 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 309.00 | 135 906.00 | 291 403.00 | 427 309.00 |
BN En cours de production de biens | 456 819.00 | | 456 819.00 | 456 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 439.00 | 52 598.00 | 788 841.00 | 841 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 389.00 | 5 662.00 | 1 585 727.00 | 1 591 389.00 |
BZ Autres créances | 268 787.00 | | 268 787.00 | 268 787.00 |
CF Disponibilités | 1 683 444.00 | | 1 683 444.00 | 1 683 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 804.00 | 194 166.00 | 5 108 638.00 | 5 302 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 467.00 | 5 615 342.00 | 5 662 125.00 | 11 277 467.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 430 131.00 | 1 209 286.00 | | 1 430 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 662.00 | 500 845.00 | | 520 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 152.00 | 17 156.00 | | 11 152.00 |
DK Provisions réglementées | 174 384.00 | 148 004.00 | | 174 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 329.00 | 2 535 291.00 | | 2 796 329.00 |
DP Provisions pour risques | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 153 200.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 004.00 | 153 200.00 | | 44 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 926.00 | 165 578.00 | | 367 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 865.00 | 1 226 432.00 | | 1 441 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 918.00 | 862 771.00 | | 973 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 4 920.00 | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 792.00 | 2 279 696.00 | | 2 821 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 125.00 | 4 968 187.00 | | 5 662 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 904.00 | 2 169 990.00 | | 2 584 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 563 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 676 318.00 | |
FM Production stockée | | | 144 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 005.00 | 8 105.00 | | 6 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 951.00 | 81 884.00 | | 207 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 956.00 | 91 729.00 | | 213 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 13 090.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 697.00 | 185 916.00 | | 117 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 530.00 | 199 005.00 | | 118 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 426.00 | -107 276.00 | | 95 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 978.00 | 65 380.00 | | 102 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 047.00 | 94 621.00 | | 227 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 123.00 | 8 314 830.00 | | 9 079 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 461.00 | 7 813 985.00 | | 8 558 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 662.00 | 500 845.00 | | 520 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 917.00 | | 246 746.00 | 5 727 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 974 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 923 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 321.00 | | 246 746.00 | 5 676 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256 262.00 | 164 914.00 | | 5 256 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 729.00 | 3 168.00 | | 23 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232 533.00 | 161 747.00 | | 5 232 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 200.00 | 44 004.00 | 153 200.00 | 153 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 200.00 | 44 004.00 | 153 200.00 | 153 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 566.00 | 153 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 865.00 | 1 441 865.00 | | 1 441 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 918.00 | 973 918.00 | | 973 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 389.00 | 1 591 389.00 | | 1 591 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 926.00 | 131 038.00 | 236 888.00 | 367 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 787.00 | 268 787.00 | | 268 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 495.00 | 1 893 793.00 | 702.00 | 1 894 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 792.00 | 2 584 904.00 | 236 888.00 | 2 821 792.00 |