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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 31 678.00 | 6 335.00 | 25 342.00 | 31 678.00 |
AP Constructions | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285 609.00 | 4 967 200.00 | 318 408.00 | 5 285 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 545.00 | 92 364.00 | 1 181.00 | 93 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 014.00 | 5 118 380.00 | 345 634.00 | 5 464 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 325.00 | 114 519.00 | 285 806.00 | 400 325.00 |
BN En cours de production de biens | 430 365.00 | | 430 365.00 | 430 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 050.00 | 24 260.00 | 774 790.00 | 799 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 004.00 | 6 023.00 | 1 368 981.00 | 1 375 004.00 |
BZ Autres créances | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
CF Disponibilités | 823 594.00 | | 823 594.00 | 823 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 864.00 | 144 802.00 | 3 905 062.00 | 4 049 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 879.00 | 5 263 182.00 | 4 250 696.00 | 9 513 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 052.00 | 1 613 860.00 | | 768 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 233.00 | 409 191.00 | | 441 233.00 |
DK Provisions réglementées | 197 172.00 | 264 577.00 | | 197 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 457.00 | 2 947 630.00 | | 2 066 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 241.00 | 240 032.00 | | 246 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 209.00 | 2 311.00 | | 301 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 485.00 | 15 615.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 909.00 | 695 209.00 | | 838 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 818.00 | 951 526.00 | | 771 818.00 |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 6 376.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 238.00 | 1 911 072.00 | | 2 184 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 696.00 | 4 858 702.00 | | 4 250 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 271.00 | 1 745 429.00 | | 2 006 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 707 109.00 | 3 680 912.00 | 7 388 022.00 | 3 707 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 109.00 | 3 680 912.00 | 7 388 022.00 | 3 707 109.00 |
FM Production stockée | | | -33 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 054.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 691.00 | 115 572.00 | | 89 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 691.00 | 141 062.00 | | 89 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 6 148.00 | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 286.00 | 42 741.00 | | 22 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 431.00 | 48 890.00 | | 24 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 260.00 | 92 172.00 | | 65 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 130.00 | 70 392.00 | | 74 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 031.00 | 125 947.00 | | 91 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 993.00 | 7 489 212.00 | | 7 466 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 761.00 | 7 080 020.00 | | 7 025 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 233.00 | 409 191.00 | | 441 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 786.00 | 55 154.00 | | 17 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 663.00 | | 3 951.00 | 5 475 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 5 464 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 457.00 | | 3 951.00 | 5 413 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 498.00 | 186 882.00 | | 4 931 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 3 167.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 105.00 | 183 714.00 | | 4 914 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 909.00 | 838 909.00 | | 838 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 220.00 | 442 220.00 | | 442 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 776.00 | | | 1 367 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 241.00 | 80 759.00 | 165 482.00 | 246 241.00 |
VI Groupe et associés | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 234.00 | 1 551 532.00 | 702.00 | 1 552 234.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 753.00 | 2 006 271.00 | 165 482.00 | 2 171 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |