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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 16 007.00 | 10 671.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 545.00 | 5 251 208.00 | 438 338.00 | 5 689 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 129.00 | 47 079.00 | 34 050.00 | 81 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AX Avances et acomptes | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 215.00 | 5 326 714.00 | 670 501.00 | 5 997 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 674.00 | 171 067.00 | 318 607.00 | 489 674.00 |
BN En cours de production de biens | 402 596.00 | | 402 596.00 | 402 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 161.00 | 101 707.00 | 753 454.00 | 855 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 045.00 | 9 360.00 | 1 606 686.00 | 1 616 045.00 |
BZ Autres créances | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CF Disponibilités | 2 275 659.00 | | 2 275 659.00 | 2 275 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 104.00 | 282 134.00 | 5 492 970.00 | 5 775 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 319.00 | 5 608 847.00 | 6 163 471.00 | 11 772 319.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 220.00 | 1 550 793.00 | | 1 623 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 147.00 | 472 427.00 | | 921 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621.00 | 7 245.00 | | 3 621.00 |
DK Provisions réglementées | 165 376.00 | 160 252.00 | | 165 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 364.00 | 2 850 717.00 | | 3 373 364.00 |
DP Provisions pour risques | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 507.00 | 736 959.00 | | 531 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 861.00 | 1 380 434.00 | | 975 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 777.00 | 662 275.00 | | 1 172 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 193.00 | 1 721.00 | | 50 193.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 23 115.00 | | 15 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 101.00 | 2 830 173.00 | | 2 785 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 471.00 | 5 680 890.00 | | 6 163 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 736.00 | 2 686 096.00 | | 357 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 917 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 028 539.00 | |
FM Production stockée | | | 33 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 23 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324.00 | 3 906.00 | | 4 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 502.00 | 89 173.00 | | 20 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 826.00 | 93 079.00 | | 24 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 7 239.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 627.00 | 38 475.00 | | 27 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 151.00 | 45 714.00 | | 28 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | 47 365.00 | | -3 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 921.00 | 61 650.00 | | 169 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 274.00 | 119 467.00 | | 365 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 295.00 | 7 273 925.00 | | 9 387 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 148.00 | 6 801 498.00 | | 8 466 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 147.00 | 472 427.00 | | 921 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 493.00 | | 333 783.00 | 5 904 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 061.00 | 5 997 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 39 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 061.00 | 5 952 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 702.00 | | 333 783.00 | 5 854 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444 353.00 | 123 422.00 | 241 061.00 | 5 444 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 260.00 | 5 168.00 | 5 000.00 | 28 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 093.00 | 118 254.00 | 236 061.00 | 5 416 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 252.00 | 25 627.00 | 20 502.00 | 160 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 252.00 | 25 627.00 | 20 502.00 | 160 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 627.00 | 20 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 861.00 | 975 861.00 | | 975 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 777.00 | 1 172 777.00 | | 1 172 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 045.00 | 1 616 045.00 | | 1 616 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 507.00 | 173 771.00 | 357 736.00 | 531 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 475.00 | | | 635 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 716.00 | 1 752 014.00 | 702.00 | 1 752 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 501.00 | 2 413 765.00 | 357 736.00 | 2 771 501.00 |