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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 31 678.00 | 9 503.00 | 22 175.00 | 31 678.00 |
AP Constructions | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543 885.00 | 5 101 286.00 | 442 598.00 | 5 543 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 181.00 | 92 991.00 | 1 189.00 | 94 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 917.00 | 5 256 261.00 | 471 655.00 | 5 727 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 069.00 | 158 525.00 | 296 544.00 | 455 069.00 |
BN En cours de production de biens | 451 537.00 | | 451 537.00 | 451 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 220.00 | | 702 220.00 | 702 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 364.00 | 5 661.00 | 1 622 703.00 | 1 628 364.00 |
BZ Autres créances | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
CF Disponibilités | 1 173 040.00 | | 1 173 040.00 | 1 173 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 718.00 | 164 186.00 | 4 496 531.00 | 4 660 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 635.00 | 5 420 448.00 | 4 968 187.00 | 10 388 635.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 285.00 | 768 052.00 | | 1 209 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 845.00 | 441 233.00 | | 500 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DK Provisions réglementées | 148 004.00 | 197 172.00 | | 148 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 291.00 | 2 066 457.00 | | 2 535 291.00 |
DP Provisions pour risques | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 578.00 | 246 241.00 | | 165 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 301 209.00 | | 4 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 327.00 | 12 485.00 | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 431.00 | 838 909.00 | | 1 226 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 771.00 | 771 818.00 | | 862 771.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 13 575.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 696.00 | 2 184 238.00 | | 2 279 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 187.00 | 4 250 696.00 | | 4 968 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 006 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 928 342.00 | 4 330 756.00 | 8 259 099.00 | 3 928 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 342.00 | 4 330 756.00 | 8 259 099.00 | 3 928 342.00 |
FM Production stockée | | | -75 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 006.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 883.00 | 89 691.00 | | 81 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 729.00 | 89 691.00 | | 91 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 089.00 | 2 144.00 | | 13 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 915.00 | 22 286.00 | | 185 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 005.00 | 24 431.00 | | 199 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 276.00 | 65 260.00 | | -107 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 380.00 | 74 130.00 | | 65 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 621.00 | 91 031.00 | | 94 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 829.00 | 7 466 993.00 | | 8 314 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 984.00 | 7 025 760.00 | | 7 813 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 845.00 | 441 233.00 | | 500 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 014.00 | | 292 381.00 | 5 464 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 478.00 | 5 727 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 478.00 | 5 676 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417 409.00 | | 287 391.00 | 5 417 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 4 990.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118 380.00 | 166 360.00 | 28 478.00 | 5 118 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 3 167.00 | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097 819.00 | 163 192.00 | 28 478.00 | 5 097 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 431.00 | 1 226 431.00 | | 1 226 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 321.00 | 566 321.00 | | 566 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 570.00 | 1 621 570.00 | | 1 621 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VC Groupe et associés | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 578.00 | 71 201.00 | 94 376.00 | 165 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 553.00 | 1 878 851.00 | 702.00 | 1 879 553.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 368.00 | 2 169 992.00 | 94 376.00 | 2 264 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |