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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 31 679.00 | 15 839.00 | 15 839.00 | 31 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 850.00 | 5 366 919.00 | 409 931.00 | 5 776 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 853.00 | 49 174.00 | 7 678.00 | 56 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 493.00 | 5 444 353.00 | 460 140.00 | 5 904 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 520.00 | 165 116.00 | 344 404.00 | 509 520.00 |
BN En cours de production de biens | 443 566.00 | | 443 566.00 | 443 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 390.00 | 71 009.00 | 709 381.00 | 780 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 471.00 | 7 990.00 | 1 434 481.00 | 1 442 471.00 |
BZ Autres créances | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
CF Disponibilités | 2 106 374.00 | | 2 106 374.00 | 2 106 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 865.00 | 244 115.00 | 5 220 750.00 | 5 464 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 369 358.00 | 5 688 468.00 | 5 680 890.00 | 11 369 358.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 793.00 | 1 430 131.00 | | 1 550 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 427.00 | 520 662.00 | | 472 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 245.00 | 11 152.00 | | 7 245.00 |
DK Provisions réglementées | 160 252.00 | 174 384.00 | | 160 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 717.00 | 2 796 329.00 | | 2 850 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 004.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 959.00 | 367 926.00 | | 736 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 434.00 | 1 441 865.00 | | 1 380 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 275.00 | 973 918.00 | | 662 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 24 079.00 | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 9 337.00 | | 23 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 173.00 | 2 821 792.00 | | 2 830 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 890.00 | 5 662 125.00 | | 5 680 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 096.00 | 2 584 904.00 | | 2 686 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 923 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 037 411.00 | |
FM Production stockée | | | -74 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | 6 005.00 | | 3 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 173.00 | 207 951.00 | | 89 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 079.00 | 213 956.00 | | 93 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | 833.00 | | 7 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 475.00 | 117 697.00 | | 38 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 714.00 | 118 530.00 | | 45 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 365.00 | 95 426.00 | | 47 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 650.00 | 102 978.00 | | 61 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 467.00 | 227 047.00 | | 119 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 925.00 | 9 079 123.00 | | 7 273 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 498.00 | 8 558 461.00 | | 6 801 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 427.00 | 520 662.00 | | 472 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 663.00 | | 47 984.00 | 5 974 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 154.00 | 5 904 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 44 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 349.00 | 5 854 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 068.00 | | 47 984.00 | 5 923 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 176.00 | 141 331.00 | 118 154.00 | 5 421 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 897.00 | 3 168.00 | 1 805.00 | 26 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394 279.00 | 138 163.00 | 116 349.00 | 5 394 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 384.00 | 38 475.00 | 52 607.00 | 174 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 388.00 | 38 475.00 | 96 611.00 | 218 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 475.00 | 89 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 434.00 | 1 380 434.00 | | 1 380 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 275.00 | 662 275.00 | | 662 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 471.00 | 1 442 471.00 | | 1 442 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 959.00 | 592 882.00 | 144 076.00 | 736 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 718.00 | 1 625 016.00 | 702.00 | 1 625 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 173.00 | 2 686 096.00 | 144 076.00 | 2 830 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |