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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 31 154.00 | 904.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 955.00 | 102 669.00 | 45 286.00 | 147 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 418.00 | 140 902.00 | 167 516.00 | 308 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 397 968.00 | | 397 968.00 | 397 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 550.00 | | 691 550.00 | 691 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 968.00 | 140 902.00 | 859 066.00 | 999 968.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 495.00 | 341 141.00 | | 350 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 961.00 | 49 554.00 | | 85 961.00 |
DL TOTAL (I) | 546 456.00 | 500 695.00 | | 546 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 11 811.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 449.00 | 207 413.00 | | 225 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 782.00 | 86 534.00 | | 84 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 610.00 | 311 849.00 | | 312 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 066.00 | 812 543.00 | | 859 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 610.00 | 309 470.00 | | 312 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FG Production vendue services | 1 904 208.00 | | 1 904 208.00 | 1 904 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 663.00 | | 1 910 663.00 | 1 910 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 13 955.00 | | 3 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 768.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 768.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 2 019.00 | | 19 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 327.00 | 1 525 315.00 | | 1 926 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 366.00 | 1 475 761.00 | | 1 840 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 961.00 | 49 554.00 | | 85 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 212.00 | | 29 206.00 | 279 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 807.00 | | 29 206.00 | 150 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 588.00 | 12 314.00 | | 128 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 173.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | 12 142.00 | | 121 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 449.00 | 225 449.00 | | 225 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 568.00 | 210 407.00 | 161.00 | 210 568.00 |
VW T.V.A. | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 610.00 | 312 610.00 | | 312 610.00 |