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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 302.00 | 5 994.00 | 2 308.00 | 8 302.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 354.00 | 32 013.00 | 1 342.00 | 33 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 024.00 | 116 522.00 | 25 503.00 | 142 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 846.00 | 154 529.00 | 150 317.00 | 304 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 582 876.00 | | 582 876.00 | 582 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 764.00 | | 841 764.00 | 841 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 610.00 | 154 529.00 | 992 081.00 | 1 146 610.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 713.00 | 412 449.00 | | 407 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 434.00 | 45 261.00 | | 61 434.00 |
DL TOTAL (I) | 579 146.00 | 567 711.00 | | 579 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 10 536.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 902.00 | 265 870.00 | | 290 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 220.00 | 94 921.00 | | 121 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 935.00 | 373 913.00 | | 412 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 081.00 | 941 624.00 | | 992 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 935.00 | 373 100.00 | | 412 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FG Production vendue services | 1 951 865.00 | | 1 951 865.00 | 1 951 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 990.00 | | 1 957 990.00 | 1 957 990.00 |
FM Production stockée | | | -13 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 5 807.00 | | 2 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 1 888.00 | | 11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 512.00 | 1 746 033.00 | | 1 962 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 079.00 | 1 700 772.00 | | 1 901 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 434.00 | 45 261.00 | | 61 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 698.00 | | 16 359.00 | 293 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 304 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 99 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 175 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 244.00 | | 2 334.00 | 98 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 454.00 | | 14 025.00 | 165 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 624.00 | 10 116.00 | 5 211.00 | 149 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 26.00 | 1 111.00 | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 544.00 | 10 091.00 | 4 100.00 | 142 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 902.00 | 290 902.00 | | 290 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 238.00 | 175 238.00 | | 175 238.00 |
VW T.V.A. | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 935.00 | 412 935.00 | | 412 935.00 |