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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 396.00 | 100 478.00 | 32 918.00 | 133 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 698.00 | 139 615.00 | 154 083.00 | 293 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 460 185.00 | | 460 185.00 | 460 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 008.00 | 139 615.00 | 989 393.00 | 1 129 008.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 446.00 | 350 495.00 | | 386 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 001.00 | 85 961.00 | | 106 001.00 |
DL TOTAL (I) | 602 447.00 | 546 456.00 | | 602 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 197.00 | 2 379.00 | | 20 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 133.00 | 225 449.00 | | 273 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 715.00 | 84 782.00 | | 76 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 945.00 | 312 610.00 | | 386 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 393.00 | 859 066.00 | | 989 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 409.00 | 312 610.00 | | 376 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FG Production vendue services | 1 579 230.00 | | 1 579 230.00 | 1 579 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 272.00 | | 1 583 272.00 | 1 583 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 976.00 | 3 487.00 | | 8 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -150.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 19 664.00 | | 29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 567.00 | 1 926 327.00 | | 1 598 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 566.00 | 1 840 366.00 | | 1 492 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 001.00 | 85 961.00 | | 106 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 418.00 | | 2 315.00 | 308 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 035.00 | 293 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 165 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 013.00 | | 2 315.00 | 180 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 902.00 | 15 587.00 | 16 874.00 | 140 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 823.00 | 15 587.00 | 16 874.00 | 133 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 133.00 | 273 133.00 | | 273 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 197.00 | 9 661.00 | 10 536.00 | 20 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 945.00 | 376 409.00 | 10 536.00 | 386 945.00 |