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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 354.00 | 32 290.00 | 1 064.00 | 33 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 423.00 | 128 200.00 | 47 223.00 | 175 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 244.00 | 168 792.00 | 169 452.00 | 338 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 767.00 | | 386 767.00 | 386 767.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 885 909.00 | | 885 909.00 | 885 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 393.00 | | 1 314 393.00 | 1 314 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 637.00 | 168 792.00 | 1 483 845.00 | 1 652 637.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 146.00 | 407 713.00 | | 469 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 854.00 | 61 434.00 | | 69 854.00 |
DL TOTAL (I) | 649 001.00 | 579 146.00 | | 649 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 815.00 | 813.00 | | 472 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104.00 | 290 902.00 | | 262 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 925.00 | 121 220.00 | | 99 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 844.00 | 412 935.00 | | 834 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 845.00 | 992 081.00 | | 1 483 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 423.00 | 412 935.00 | | 821 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
FG Production vendue services | 1 492 866.00 | | 1 492 866.00 | 1 492 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 955.00 | | 1 498 955.00 | 1 498 955.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 11 219.00 | | 19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 936.00 | 1 962 512.00 | | 1 525 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 082.00 | 1 901 079.00 | | 1 456 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 854.00 | 61 434.00 | | 69 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 846.00 | | 33 398.00 | 304 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 379.00 | | 33 398.00 | 175 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 529.00 | 14 264.00 | | 154 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 2 308.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 535.00 | 11 956.00 | | 148 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 104.00 | 262 104.00 | | 262 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 815.00 | 459 394.00 | 13 421.00 | 472 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 125.00 | 400 125.00 | | 400 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 125.00 | 400 125.00 | | 400 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 844.00 | 821 423.00 | 13 421.00 | 834 844.00 |