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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 396.00 | 110 487.00 | 22 910.00 | 133 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 698.00 | 149 624.00 | 144 074.00 | 293 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BN En cours de production de biens | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 338.00 | | 283 338.00 | 283 338.00 |
BZ Autres créances | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 356 786.00 | | 356 786.00 | 356 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 550.00 | | 797 550.00 | 797 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 248.00 | 149 624.00 | 941 624.00 | 1 091 248.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 001.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 449.00 | 386 446.00 | | 412 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 106 001.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 567 711.00 | 602 447.00 | | 567 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | 20 197.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 273 133.00 | | 265 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 921.00 | 76 715.00 | | 94 921.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 913.00 | 386 945.00 | | 373 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 624.00 | 989 393.00 | | 941 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 100.00 | 376 409.00 | | 373 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
FG Production vendue services | 1 711 026.00 | | 1 711 026.00 | 1 711 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 798.00 | | 1 722 798.00 | 1 722 798.00 |
FM Production stockée | | | 13 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | 8 976.00 | | 5 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 178.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 178.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 439.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 29 309.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 033.00 | 1 598 567.00 | | 1 746 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 772.00 | 1 492 566.00 | | 1 700 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | 106 001.00 | | 45 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 698.00 | | | 293 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 615.00 | 10 009.00 | | 139 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 536.00 | 10 009.00 | | 132 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 265 870.00 | | 265 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 283 338.00 | 283 338.00 | | 283 338.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 9 722.00 | 813.00 | 10 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 441.00 | 344 441.00 | | 344 441.00 |
VW T.V.A. | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 913.00 | 373 100.00 | 813.00 | 373 913.00 |