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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 354.00 | 32 568.00 | 787.00 | 33 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 217.00 | 145 926.00 | 43 291.00 | 189 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 371.00 | 186 129.00 | 165 242.00 | 351 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CF Disponibilités | 414 855.00 | | 414 855.00 | 414 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 829.00 | | 736 829.00 | 736 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 200.00 | 186 129.00 | 902 071.00 | 1 088 200.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 469 146.00 | | 239 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 669.00 | 69 854.00 | | 150 669.00 |
DL TOTAL (I) | 499 670.00 | 649 001.00 | | 499 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 472 815.00 | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 648.00 | 262 104.00 | | 281 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 886.00 | 99 925.00 | | 96 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 401.00 | 834 844.00 | | 402 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 071.00 | 1 483 845.00 | | 902 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 949.00 | 821 423.00 | | 394 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
FG Production vendue services | 1 788 725.00 | | 1 788 725.00 | 1 788 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 932.00 | | 1 793 932.00 | 1 793 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | 21 081.00 | | 5 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | 19 438.00 | | 23 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 558.00 | 1 525 936.00 | | 1 871 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 888.00 | 1 456 082.00 | | 1 720 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 669.00 | 69 854.00 | | 150 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 792.00 | 18 324.00 | 987.00 | 168 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | | 667.00 | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 490.00 | 18 325.00 | 320.00 | 160 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 648.00 | 281 648.00 | | 281 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 867.00 | 16 415.00 | 7 451.00 | 23 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 924.00 | 290 924.00 | | 290 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 924.00 | 290 924.00 | | 290 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 401.00 | 394 949.00 | 7 451.00 | 402 401.00 |