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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 876.00 | 291 876.00 | | 291 876.00 |
AN Terrains | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
AP Constructions | 1 473 981.00 | 1 441 014.00 | 32 967.00 | 1 473 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 277.00 | 150 823.00 | 257 454.00 | 408 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 096.00 | 790 570.00 | 206 527.00 | 997 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 571.00 | 2 724 054.00 | 676 518.00 | 3 400 571.00 |
BT Marchandises | 89 259.00 | 7 300.00 | 81 959.00 | 89 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399 842.00 | 647 074.00 | 8 752 768.00 | 9 399 842.00 |
BZ Autres créances | 13 439 220.00 | | 13 439 220.00 | 13 439 220.00 |
CF Disponibilités | 463 132.00 | | 463 132.00 | 463 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 401 238.00 | 654 374.00 | 22 746 864.00 | 23 401 238.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 803 705.00 | 3 378 428.00 | 23 425 277.00 | 26 803 705.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 277.00 | 4 032 277.00 | | 4 032 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
DG Autres réserves | 13 639 168.00 | 12 151 999.00 | | 13 639 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 513.00 | 1 487 168.00 | | 2 288 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 616 805.00 | 18 328 291.00 | | 20 616 805.00 |
DP Provisions pour risques | 253 131.00 | 645 109.00 | | 253 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 606.00 | 29 748.00 | | 41 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 738.00 | 674 857.00 | | 294 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 860.00 | 1 998 586.00 | | 1 086 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 883.00 | 1 116 897.00 | | 962 883.00 |
EA Autres dettes | 382 551.00 | 654 928.00 | | 382 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 036.00 | 82 729.00 | | 72 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 734.00 | 3 862 545.00 | | 2 513 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 425 277.00 | 22 865 693.00 | | 23 425 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 563 601.00 | 20 573 888.00 | 32 137 489.00 | 11 563 601.00 |
FG Production vendue services | 89 087.00 | 780 298.00 | 869 385.00 | 89 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 688.00 | 21 354 186.00 | 33 006 874.00 | 11 652 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 578 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 172 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | 333 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 198 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 641.00 | -456.00 | | 38 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -411.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 375.00 | | | 587 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 016.00 | -867.00 | | 626 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 780.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 508.00 | 477 987.00 | | 41 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 032.00 | 478 767.00 | | 43 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 984.00 | -479 634.00 | | 582 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 296.00 | 130 535.00 | | 21 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 049.00 | 825 261.00 | | 607 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 356 396.00 | 35 496 720.00 | | 34 356 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 067 883.00 | 34 009 551.00 | | 32 067 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 513.00 | 1 487 168.00 | | 2 288 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 178.00 | 901.00 | 3 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57.00 | | 7.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 178.00 | 894.00 | 3 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675.00 | 56.00 | 436.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 56.00 | 436.00 | 675.00 |