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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 572.00 | 390 181.00 | 24 391.00 | 414 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 32 219.00 | 346.00 | 32 565.00 |
BF Prêts | 704 202.00 | | 704 202.00 | 704 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 279.00 | 422 400.00 | 884 878.00 | 1 307 279.00 |
BT Marchandises | 13 888 289.00 | 365 350.00 | 13 522 939.00 | 13 888 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 681 585.00 | 1 688 774.00 | 14 992 811.00 | 16 681 585.00 |
BZ Autres créances | 4 273 977.00 | | 4 273 977.00 | 4 273 977.00 |
CF Disponibilités | 1 146 532.00 | | 1 146 532.00 | 1 146 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 153 908.00 | 2 054 124.00 | 34 099 784.00 | 36 153 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 461 186.00 | 2 476 524.00 | 34 984 662.00 | 37 461 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 277.00 | 4 032 277.00 | | 4 032 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
DG Autres réserves | 5 531 314.00 | 12 440 784.00 | | 5 531 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 366.00 | 2 891 666.00 | | -1 091 366.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129 072.00 | 20 021 574.00 | | 9 129 072.00 |
DP Provisions pour risques | 340 309.00 | 1 041 975.00 | | 340 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 804.00 | 76 506.00 | | 96 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 113.00 | 1 118 481.00 | | 437 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159 062.00 | 23 238 995.00 | | 24 159 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 005.00 | 794 937.00 | | 822 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 105 887.00 | | |
EA Autres dettes | 295 730.00 | 799 260.00 | | 295 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 681.00 | 9 556.00 | | 141 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 418 477.00 | 26 948 635.00 | | 25 418 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 984 662.00 | 48 088 690.00 | | 34 984 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 002 349.00 | 31 811 261.00 | 40 813 610.00 | 9 002 349.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | 15 333.00 | 15 369.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 385.00 | 31 826 594.00 | 40 828 979.00 | 9 002 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 762 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 736 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 398.00 | |
GE Autres charges | | | 86 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 994 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 915 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 525 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 490 480.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 273 942.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 764 422.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 1 760 579.00 | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 980.00 | 88 000.00 | | -19 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 783.00 | 154 218.00 | | 41 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 122 652.00 | 39 063 577.00 | | 42 122 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 214 017.00 | 36 171 911.00 | | 43 214 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 366.00 | 2 891 666.00 | | -1 091 366.00 |