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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
AP Constructions | 1 473 981.00 | 1 451 229.00 | 22 753.00 | 1 473 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 385.00 | 192 664.00 | 199 721.00 | 392 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 817.00 | 553 627.00 | 127 190.00 | 680 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 753.00 | 2 197 520.00 | 529 234.00 | 2 726 753.00 |
BT Marchandises | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496 429.00 | 885 169.00 | 7 611 260.00 | 8 496 429.00 |
BZ Autres créances | 18 130 457.00 | | 18 130 457.00 | 18 130 457.00 |
CF Disponibilités | 566 459.00 | | 566 459.00 | 566 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 276 290.00 | 885 169.00 | 26 391 121.00 | 27 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 004 028.00 | 3 082 689.00 | 26 921 339.00 | 30 004 028.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 277.00 | 4 032 277.00 | | 4 032 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
DG Autres réserves | 14 708 163.00 | 13 639 168.00 | | 14 708 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 518.00 | | | 1 219 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486 897.00 | 2 288 513.00 | | -3 486 897.00 |
DL TOTAL (I) | 17 129 908.00 | 20 616 805.00 | | 17 129 908.00 |
DP Provisions pour risques | 3 222 907.00 | 253 131.00 | | 3 222 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 807.00 | 41 606.00 | | 672 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895 714.00 | 294 738.00 | | 3 895 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 765.00 | 1 086 860.00 | | 4 697 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 254.00 | 962 883.00 | | 642 254.00 |
EA Autres dettes | 471 971.00 | 382 551.00 | | 471 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 322.00 | 72 036.00 | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 717.00 | 2 513 734.00 | | 5 895 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 921 339.00 | 23 425 277.00 | | 26 921 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 677 663.00 | | 29 677 663.00 | 29 677 663.00 |
FG Production vendue services | 696 304.00 | | 696 304.00 | 696 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 373 968.00 | | 30 373 968.00 | 30 373 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 895 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 582 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 314 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 395 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 38 641.00 | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 587 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 626 016.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 524.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 743 207.00 | 41 508.00 | | 3 743 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838 841.00 | 43 032.00 | | 3 838 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838 730.00 | 582 984.00 | | -3 838 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 730.00 | 21 296.00 | | 13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | 607 049.00 | | 30 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 642.00 | 34 356 396.00 | | 30 913 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 400 540.00 | 32 067 883.00 | | 34 400 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486 897.00 | 2 288 513.00 | | -3 486 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 000.00 | | 70 000.00 | 3 054 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 000.00 | 2 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 000.00 | 2 722 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 000.00 | | 70 000.00 | 3 054 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 000.00 | 195 000.00 | 722 000.00 | 2 724 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 000.00 | 195 000.00 | 672 000.00 | 2 674 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 3 764 000.00 | 163 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 3 764 000.00 | 163 000.00 | 295 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 000.00 | 4 698 000.00 | | 4 698 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 643 000.00 | 13 253 000.00 | 1 390 000.00 | 14 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 000.00 | 5 896 000.00 | | 5 896 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |