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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 533.00 | 410 811.00 | 21 722.00 | 432 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 32 318.00 | 247.00 | 32 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 896.00 | 443 129.00 | 28 767.00 | 471 896.00 |
BT Marchandises | 7 891 200.00 | 539 012.00 | 7 352 188.00 | 7 891 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 290 391.00 | 2 014 896.00 | 15 275 495.00 | 17 290 391.00 |
BZ Autres créances | 2 290 145.00 | | 2 290 145.00 | 2 290 145.00 |
CF Disponibilités | 1 164 747.00 | | 1 164 747.00 | 1 164 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 719 510.00 | 2 553 908.00 | 26 165 602.00 | 28 719 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 191 407.00 | 2 997 037.00 | 26 194 369.00 | 29 191 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 277.00 | 4 032 277.00 | | 4 032 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
DG Autres réserves | 4 439 948.00 | 5 531 314.00 | | 4 439 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 524.00 | -1 091 366.00 | | 437 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 597.00 | 9 129 072.00 | | 9 566 597.00 |
DP Provisions pour risques | 166 300.00 | 340 309.00 | | 166 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 071.00 | 96 804.00 | | 112 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 371.00 | 437 113.00 | | 278 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 817.00 | | | 2 293 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566 287.00 | 24 159 062.00 | | 12 566 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 290.00 | 822 005.00 | | 664 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
EA Autres dettes | 663 566.00 | 295 730.00 | | 663 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 153.00 | 141 681.00 | | 127 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 349 401.00 | 25 418 477.00 | | 16 349 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 194 369.00 | 34 984 662.00 | | 26 194 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 595 594.00 | 35 282 546.00 | 42 878 140.00 | 7 595 594.00 |
FG Production vendue services | | 61 268.00 | 61 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 594.00 | 35 343 814.00 | 42 939 408.00 | 7 595 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 614 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 384 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 244 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 337 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 895 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | 540.00 | | 13 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | 599.00 | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 761.00 | -599.00 | | -13 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 670.00 | 41 783.00 | | 43 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 615 160.00 | 42 122 652.00 | | 43 615 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 177 636.00 | 43 214 017.00 | | 43 177 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 524.00 | -1 091 366.00 | | 437 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 000.00 | | 18 000.00 | 447 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | | 18 000.00 | 447 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 000.00 | 21 000.00 | | 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 000.00 | 21 000.00 | | 386 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 000.00 | 24 000.00 | 183 000.00 | 437 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 000.00 | 24 000.00 | 183 000.00 | 437 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |