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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 806.00 | 474 910.00 | 53 896.00 | 528 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 5 127.00 | 1 185.00 | 6 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 950.00 | 480 038.00 | 71 912.00 | 551 950.00 |
BT Marchandises | 18 992 655.00 | 581 665.00 | 18 410 990.00 | 18 992 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890 705.00 | 1 886 620.00 | 12 004 085.00 | 13 890 705.00 |
BZ Autres créances | 4 533 479.00 | | 4 533 479.00 | 4 533 479.00 |
CF Disponibilités | 1 222 962.00 | | 1 222 962.00 | 1 222 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 367.00 | | 410 367.00 | 410 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 050 170.00 | 2 468 285.00 | 36 581 885.00 | 39 050 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 602 121.00 | 2 948 323.00 | 36 653 797.00 | 39 602 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 277.00 | 4 032 277.00 | | 4 032 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 618.00 | 253 619.00 | | 253 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
DG Autres réserves | 4 877 472.00 | 4 439 948.00 | | 4 877 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 362.00 | 437 524.00 | | 1 548 362.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114 959.00 | 9 566 597.00 | | 11 114 959.00 |
DP Provisions pour risques | 84 300.00 | 166 300.00 | | 84 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 717.00 | 112 071.00 | | 291 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 017.00 | 278 371.00 | | 376 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 625.00 | 2 293 817.00 | | 3 103 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856 421.00 | 12 566 287.00 | | 19 856 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 501.00 | 664 290.00 | | 1 449 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 288.00 | | |
EA Autres dettes | 616 213.00 | 663 566.00 | | 616 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 058.00 | 127 153.00 | | 137 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 162 821.00 | 16 349 401.00 | | 25 162 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 653 797.00 | 26 194 369.00 | | 36 653 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 059 195.00 | 16 349 399.00 | | 22 059 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 458 773.00 | 39 316 734.00 | 50 448 721.00 | 10 458 773.00 |
FD Production vendue biens | | | -673 213.00 | |
FG Production vendue services | | 292 446.00 | 292 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 773.00 | 39 609 180.00 | 50 067 953.00 | 10 458 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 349 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 035 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 350 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 193 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 350.00 | |
GE Autres charges | | | 520 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 990 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 939.00 | | | 791 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 939.00 | | | 791 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 13 761.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 761.00 | 13 761.00 | | 253 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 177.00 | -13 761.00 | | 538 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 926.00 | 43 670.00 | | 935 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 141 036.00 | 43 615 159.00 | | 51 141 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 592 671.00 | 43 177 635.00 | | 49 592 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 362.00 | 437 524.00 | | 1 548 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 896.00 | | 80 055.00 | 471 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 098.00 | | 80 055.00 | 465 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 129.00 | 36 909.00 | | 443 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 129.00 | 36 909.00 | | 443 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 371.00 | 234 646.00 | 137 000.00 | 278 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 371.00 | 234 646.00 | 137 000.00 | 278 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 103 626.00 | | 3 103 626.00 | 3 103 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 830 470.00 | 23 830 470.00 | | 23 830 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 267.00 | 253 267.00 | | 253 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 899.00 | 254 899.00 | | 254 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 213.00 | 616 213.00 | | 616 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 17 793 718.00 | 17 793 718.00 | | 17 793 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VB T. V. A. | 3 921 259.00 | 3 921 259.00 | | 3 921 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 809.00 | | | 809 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 368.00 | 410 368.00 | | 410 368.00 |
VW T.V.A. | 758 679.00 | 758 679.00 | | 758 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 136 870.00 | 26 033 244.00 | 3 103 626.00 | 29 136 870.00 |