| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 449.00 | 320 570.00 | 74 879.00 | 395 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 30 201.00 | 2 363.00 | 32 565.00 |
BF Prêts | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 305.00 | 350 772.00 | 251 533.00 | 602 305.00 |
BT Marchandises | 15 567 585.00 | 170 449.00 | 15 397 137.00 | 15 567 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 025 538.00 | 1 356 033.00 | 13 669 505.00 | 15 025 538.00 |
BZ Autres créances | 14 882 977.00 | | 14 882 977.00 | 14 882 977.00 |
CF Disponibilités | 3 712 809.00 | | 3 712 809.00 | 3 712 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 730.00 | | 174 730.00 | 174 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 363 639.00 | 1 526 482.00 | 47 837 157.00 | 49 363 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 944.00 | 1 877 253.00 | 48 088 691.00 | 49 965 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 277.00 | 4 032 277.00 | | 4 032 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
DG Autres réserves | 12 440 784.00 | 14 708 163.00 | | 12 440 784.00 |
DH Report à nouveau | | 1 219 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 666.00 | -3 486 897.00 | | 2 891 666.00 |
DL TOTAL (I) | 20 021 574.00 | 17 129 908.00 | | 20 021 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 975.00 | 3 222 907.00 | | 1 041 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 506.00 | 672 807.00 | | 76 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 481.00 | 3 895 714.00 | | 1 118 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 238 995.00 | 4 697 765.00 | | 23 238 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 937.00 | 642 254.00 | | 794 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 887.00 | | | 2 105 887.00 |
EA Autres dettes | 799 260.00 | 471 971.00 | | 799 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 556.00 | 74 322.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 948 635.00 | 5 895 717.00 | | 26 948 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 088 690.00 | 26 921 339.00 | | 48 088 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 037 206.00 | | 34 037 206.00 | 34 037 206.00 |
FG Production vendue services | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200 549.00 | | 34 200 549.00 | 34 200 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240 232.00 | |
FQ Autres produits | | | -101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 440 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 820 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 518 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 999.00 | |
GE Autres charges | | | 422 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 018 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525 000.00 | 111.00 | | 2 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 480.00 | 1 562.00 | | 490 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 942.00 | 94 072.00 | | 273 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 743 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 422.00 | 3 838 841.00 | | 764 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760 579.00 | -3 838 730.00 | | 1 760 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 000.00 | 13 730.00 | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 218.00 | 30 902.00 | | 154 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 063 577.00 | 30 913 642.00 | | 39 063 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 171 911.00 | 34 400 540.00 | | 36 171 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 666.00 | -3 486 897.00 | | 2 891 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 000.00 | | 35 000.00 | 2 722 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329 000.00 | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329 000.00 | 428 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 000.00 | | 35 000.00 | 2 722 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 896 000.00 | 73 000.00 | 2 850 000.00 | 3 896 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896 000.00 | 73 000.00 | 2 850 000.00 | 3 896 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |