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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | 4 416.00 | 39 745.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 294.00 | 21 820.00 | 34 474.00 | 56 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 537.00 | 85 117.00 | 15 420.00 | 100 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 062.00 | 111 353.00 | 90 710.00 | 202 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BT Marchandises | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 792.00 | 1 212.00 | 534 581.00 | 535 792.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CF Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 287.00 | 1 212.00 | 829 075.00 | 830 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 349.00 | 112 565.00 | 919 785.00 | 1 032 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 376 586.00 | 284 076.00 | | 376 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 744.00 | 92 510.00 | | 48 744.00 |
DL TOTAL (I) | 442 100.00 | 393 356.00 | | 442 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516.00 | 745.00 | | 21 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 052.00 | 52 300.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 122.00 | 438 452.00 | | 332 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 906.00 | 134 180.00 | | 115 906.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 185.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 685.00 | 736 862.00 | | 477 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 785.00 | 1 130 217.00 | | 919 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 763.00 | 736 862.00 | | 466 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 429.00 | | 36 566.00 | 178 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 202 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 933.00 | 156 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 198.00 | | 36 566.00 | 133 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 722.00 | 14 565.00 | 12 933.00 | 109 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 722.00 | 10 148.00 | 12 933.00 | 109 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | 242.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | 242.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | | 242.00 | 1 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 534 343.00 | | | 534 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 914.00 | 9 993.00 | 10 922.00 | 20 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 729.00 | 571 729.00 | 10 922.00 | 571 729.00 |
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 632.00 | 459 711.00 | 10 922.00 | 470 632.00 |