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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | 8 833.00 | 35 328.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 596.00 | 20 837.00 | 50 759.00 | 71 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 89 569.00 | 13 868.00 | 103 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 264.00 | 119 239.00 | 101 025.00 | 220 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 265.00 | 970.00 | 458 295.00 | 459 265.00 |
BZ Autres créances | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CF Disponibilités | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 622.00 | 970.00 | 942 652.00 | 943 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 886.00 | 120 209.00 | 1 043 677.00 | 1 163 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 425 331.00 | 376 586.00 | | 425 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 841.00 | 48 744.00 | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 497 941.00 | 442 100.00 | | 497 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 174.00 | 21 516.00 | | 32 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 7 052.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 829.00 | 332 122.00 | | 398 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 289.00 | 115 906.00 | | 112 289.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 089.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 736.00 | 477 685.00 | | 545 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 677.00 | 919 785.00 | | 1 043 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 354.00 | 466 763.00 | | 529 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 293.00 | | 1 641 293.00 | 1 641 293.00 |
FD Production vendue biens | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
FG Production vendue services | 948 465.00 | | 948 465.00 | 948 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 262.00 | | 2 593 262.00 | 2 593 262.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | 10 650.00 | | 11 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 15.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 15.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 15.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 491.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 913.00 | 2 563 950.00 | | 2 613 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 072.00 | 2 515 206.00 | | 2 558 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 841.00 | 48 744.00 | | 55 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 062.00 | | 25 187.00 | 202 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 220 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 985.00 | 175 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 831.00 | | 25 187.00 | 156 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 354.00 | 14 872.00 | 6 985.00 | 111 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 937.00 | 10 455.00 | 6 985.00 | 106 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | 242.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | 242.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | | 242.00 | 1 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 829.00 | 398 829.00 | | 398 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 458 105.00 | | | 458 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 599.00 | 15 216.00 | 16 382.00 | 31 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 537.00 | 528 537.00 | | 528 537.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 781.00 | 528 398.00 | 16 382.00 | 544 781.00 |