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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 26 501.00 | -26 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 412.00 | 47 649.00 | 26 763.00 | 74 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 512.00 | 97 530.00 | 6 982.00 | 104 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 076.00 | 171 680.00 | 457 396.00 | 629 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BN En cours de production de biens | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BT Marchandises | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 136.00 | | 404 136.00 | 404 136.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CF Disponibilités | 285 742.00 | | 285 742.00 | 285 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 480.00 | | 914 480.00 | 914 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 556.00 | 171 680.00 | 1 371 876.00 | 1 543 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 575 987.00 | | | 575 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
DL TOTAL (I) | 647 445.00 | | | 647 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 711.00 | | | 273 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 486.00 | | | 317 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 431.00 | | | 724 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 876.00 | | | 1 371 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 963.00 | | | 476 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 820.00 | | 407 679.00 | 223 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 629 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 583 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 069.00 | | 407 679.00 | 178 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 556.00 | 13 546.00 | 2 424.00 | 160 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | 4 416.00 | | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 472.00 | 9 130.00 | 2 424.00 | 138 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 404 136.00 | 404 136.00 | | 404 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 711.00 | 38 683.00 | 143 021.00 | 273 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 446.00 | 421 856.00 | 1 590.00 | 423 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990.00 | 476 963.00 | 143 021.00 | 711 990.00 |