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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | 17 667.00 | 26 494.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 412.00 | 34 827.00 | 39 585.00 | 74 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 95 864.00 | 7 574.00 | 103 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 581.00 | 148 358.00 | 75 222.00 | 223 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BT Marchandises | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 390.00 | 485.00 | 479 906.00 | 480 390.00 |
BZ Autres créances | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CF Disponibilités | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 303.00 | 485.00 | 945 818.00 | 946 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 883.00 | 148 843.00 | 1 021 040.00 | 1 169 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 494 382.00 | 466 172.00 | | 494 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 43 210.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 551 892.00 | 526 151.00 | | 551 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 941.00 | 16 917.00 | | 10 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 048.00 | 3 029.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 277.00 | 213 729.00 | | 332 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 805.00 | 123 251.00 | | 107 805.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 721.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 149.00 | 357 648.00 | | 469 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 040.00 | 883 799.00 | | 1 021 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 948.00 | 347 268.00 | | 463 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 938.00 | | 1 448 938.00 | 1 448 938.00 |
FD Production vendue biens | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
FG Production vendue services | 1 001 534.00 | | 1 001 534.00 | 1 001 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 308.00 | | 2 454 308.00 | 2 454 308.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | 8 016.00 | | 8 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673.00 | 3 335.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 4 036.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 172.00 | 2 330 831.00 | | 2 464 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 431.00 | 2 287 621.00 | | 2 423 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 741.00 | 43 210.00 | | 40 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 666.00 | | 1 914.00 | 221 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 235.00 | | 1 614.00 | 176 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 300.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 564.00 | 13 795.00 | | 134 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | 4 417.00 | | 13 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 313.00 | 9 378.00 | | 121 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | 242.00 | 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 531.00 | 520 531.00 | | 520 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 900.00 | 5 200.00 | | 445 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 277.00 | 332 277.00 | | 332 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 478 669.00 | 478 669.00 | | 478 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 380.00 | 5 180.00 | 5 200.00 | 10 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 531.00 | 520 531.00 | | 520 531.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 100.00 | 445 900.00 | 5 200.00 | 451 100.00 |