| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | 13 250.00 | 30 911.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 798.00 | 27 809.00 | 44 989.00 | 72 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 93 504.00 | 9 934.00 | 103 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 666.00 | 134 563.00 | 87 103.00 | 221 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 636.00 | 727.00 | 349 909.00 | 350 636.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CF Disponibilités | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 423.00 | 727.00 | 796 696.00 | 797 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 089.00 | 135 291.00 | 883 799.00 | 1 019 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 466 172.00 | 425 331.00 | | 466 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 210.00 | 55 841.00 | | 43 210.00 |
DL TOTAL (I) | 526 151.00 | 497 941.00 | | 526 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | 32 174.00 | | 16 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | 955.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 729.00 | 398 829.00 | | 213 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | 112 289.00 | | 123 251.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 488.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 648.00 | 545 736.00 | | 357 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 799.00 | 1 043 677.00 | | 883 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 268.00 | 529 354.00 | | 347 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 423.00 | | 1 362 423.00 | 1 362 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FG Production vendue services | 965 752.00 | | 965 752.00 | 965 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 455.00 | | 2 330 455.00 | 2 330 455.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 016.00 | 11 542.00 | | 8 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 929.00 | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 831.00 | 2 613 913.00 | | 2 330 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 621.00 | 2 558 072.00 | | 2 287 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 210.00 | 55 841.00 | | 43 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 264.00 | | 2 402.00 | 220 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 221 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 033.00 | | 1 202.00 | 175 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 200.00 | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 240.00 | 15 324.00 | | 119 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 4 417.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 406.00 | 10 907.00 | | 110 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 242.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 242.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 242.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 349 766.00 | 349 766.00 | | 349 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 6 003.00 | 10 380.00 | 16 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 619.00 | 344 239.00 | 10 380.00 | 354 619.00 |