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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | 22 084.00 | 22 077.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 412.00 | 41 501.00 | 32 911.00 | 74 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 657.00 | 96 971.00 | 6 686.00 | 103 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 820.00 | 160 556.00 | 63 264.00 | 223 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 322.00 | | 459 322.00 | 459 322.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CF Disponibilités | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 344.00 | | 991 344.00 | 991 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 164.00 | 160 556.00 | 1 054 608.00 | 1 215 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 535 122.00 | 494 382.00 | | 535 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 865.00 | 40 741.00 | | 40 865.00 |
DL TOTAL (I) | 592 756.00 | 551 892.00 | | 592 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339.00 | 10 941.00 | | 8 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 625.00 | 18 048.00 | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 611.00 | 332 277.00 | | 309 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 116.00 | 107 805.00 | | 116 116.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 77.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 852.00 | 469 149.00 | | 461 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 608.00 | 1 021 040.00 | | 1 054 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 244.00 | 463 948.00 | | 459 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 581.00 | | 1 260.00 | 223 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 223 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 178 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 849.00 | | 1 170.00 | 177 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 90.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 359.00 | 13 149.00 | 951.00 | 148 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 4 417.00 | | 17 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 691.00 | 8 732.00 | 951.00 | 130 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 459 322.00 | 459 322.00 | | 459 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 5 200.00 | 2 608.00 | 7 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 118.00 | 502 118.00 | | 502 118.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 227.00 | 432 619.00 | 2 608.00 | 435 227.00 |