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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 278.00 | 39 742.00 | 4 536.00 | 44 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 700.00 | 33 799.00 | 34 901.00 | 68 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 922.00 | 83 480.00 | 43 442.00 | 126 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 064.00 | 8 442.00 | 149 622.00 | 158 064.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 957.00 | 8 442.00 | 257 514.00 | 265 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 878.00 | 91 922.00 | 300 956.00 | 392 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 000.00 | 71 566.00 | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 21 434.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 137 629.00 | 111 890.00 | | 137 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | 44 333.00 | | 33 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 362.00 | 11 010.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 008.00 | 63 255.00 | | 73 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 032.00 | 41 801.00 | | 39 032.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 327.00 | 175 315.00 | | 163 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 956.00 | 287 204.00 | | 300 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 758.00 | | 6 947.00 | 134 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 126 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 112 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | | 6 947.00 | 115 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 392.00 | 15 886.00 | 11 799.00 | 79 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 1 423.00 | 2 579.00 | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 14 463.00 | 9 219.00 | 68 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 200.00 | 2 064.00 | 7 822.00 | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 2 064.00 | 7 822.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | 2 064.00 | 7 822.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 7 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 797.00 | 9 826.00 | 23 971.00 | 33 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VP Divers | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 290.00 | 192 545.00 | 744.00 | 193 290.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 965.00 | 121 994.00 | 23 971.00 | 145 965.00 |