| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 9 295.00 | 3 973.00 | 13 268.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 105.00 | 39 477.00 | 7 628.00 | 47 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 450.00 | 74 616.00 | 44 834.00 | 119 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 321.00 | 123 388.00 | 65 933.00 | 189 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BN En cours de production de biens | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 078.00 | 11 062.00 | 176 016.00 | 187 078.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 315.00 | 11 062.00 | 367 253.00 | 378 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 636.00 | 134 450.00 | 433 186.00 | 567 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 926.00 | 113 214.00 | | 117 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775.00 | 4 712.00 | | 49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 186 590.00 | 136 815.00 | | 186 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 201.00 | 43 664.00 | | 55 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 580.00 | 41 487.00 | | 30 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 937.00 | 39 507.00 | | 93 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | 52 152.00 | | 66 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 596.00 | 176 810.00 | | 246 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 186.00 | 313 625.00 | | 433 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 637.00 | | 31 412.00 | 177 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 189 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 727.00 | 166 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 559.00 | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 008.00 | | 29 274.00 | 157 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 1 579.00 | 7 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 042.00 | 18 004.00 | 17 657.00 | 123 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 2 841.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 587.00 | 15 163.00 | 17 657.00 | 116 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 358.00 | 3 704.00 | | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | 3 704.00 | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | 3 704.00 | | 7 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 070.00 | 14 673.00 | 40 397.00 | 55 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 200.00 | 206 283.00 | 1 916.00 | 208 200.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 015.00 | 175 618.00 | 40 397.00 | 216 015.00 |