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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 12 602.00 | 2 166.00 | 14 768.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 458.00 | 42 814.00 | 7 645.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 161.00 | 89 148.00 | 49 013.00 | 138 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 252.00 | 144 564.00 | 67 687.00 | 212 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
BN En cours de production de biens | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 103.00 | 9 771.00 | 150 332.00 | 160 103.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CF Disponibilités | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 793.00 | 9 771.00 | 391 022.00 | 400 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 044.00 | 154 335.00 | 458 710.00 | 613 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 701.00 | 117 926.00 | | 147 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 49 775.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 187 151.00 | 186 590.00 | | 187 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 071.00 | 55 201.00 | | 60 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 317.00 | 30 580.00 | | 51 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 93 937.00 | | 77 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 409.00 | 66 019.00 | | 59 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 453.00 | 858.00 | | 22 453.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 559.00 | 246 596.00 | | 271 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 710.00 | 433 186.00 | | 458 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 321.00 | | 24 136.00 | 189 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 212 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 188 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | 1 500.00 | 13 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 555.00 | | 22 336.00 | 166 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 301.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 388.00 | 21 259.00 | 84.00 | 123 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 3 307.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 093.00 | 17 952.00 | 84.00 | 114 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 062.00 | 2 157.00 | 3 448.00 | 11 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | 2 157.00 | 3 448.00 | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 062.00 | 2 157.00 | 3 448.00 | 11 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 947.00 | 13 730.00 | 46 218.00 | 59 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 096.00 | 187 813.00 | 1 282.00 | 189 096.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 242.00 | 174 024.00 | 46 218.00 | 220 242.00 |