| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 502 180.00 | 152 086.00 | 350 093.00 | 502 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 991.00 | 71 694.00 | 27 296.00 | 98 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 184.00 | 1 606 139.00 | 703 045.00 | 2 309 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 788.00 | 1 850 454.00 | 1 110 333.00 | 2 960 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 782.00 | 23 067.00 | 654 715.00 | 677 782.00 |
BZ Autres créances | 242 229.00 | | 242 229.00 | 242 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 659.00 | 2 860.00 | 2 798.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 686.00 | 25 928.00 | 918 758.00 | 944 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 474.00 | 1 876 382.00 | 2 029 091.00 | 3 905 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 894.00 | | | 547 894.00 |
DH Report à nouveau | -89 219.00 | | | -89 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 779.00 | | | -200 779.00 |
DL TOTAL (I) | 279 895.00 | | | 279 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 040.00 | | | 963 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 126.00 | | | 366 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 196.00 | | | 1 749 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 091.00 | | | 2 029 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 448.00 | | | 1 145 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 287.00 | 151 947.00 | 5 017 234.00 | 4 865 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 287.00 | 151 947.00 | 5 017 234.00 | 4 865 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 176.00 | | | -48 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 848.00 | | | 5 122 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 627.00 | | | 5 323 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 779.00 | | | -200 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 808.00 | 421 197.00 | 341 551.00 | 1 770 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 136.00 | 5 398.00 | | 15 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 672.00 | 415 799.00 | 341 551.00 | 1 755 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 080.00 | 284 080.00 | | 284 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 283.00 | 289 536.00 | 583 772.00 | 893 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 078.00 | | | 353 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 647.00 | 936 472.00 | 20 176.00 | 956 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 196.00 | 1 145 449.00 | 583 772.00 | 1 749 196.00 |