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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 504.00 | 21 419.00 | 10 084.00 | 31 504.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 535 168.00 | 221 130.00 | 314 038.00 | 535 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 576.00 | 100 540.00 | 8 035.00 | 108 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 728.00 | 1 903 713.00 | 125 015.00 | 2 028 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 390.00 | 2 246 803.00 | 531 586.00 | 2 778 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 214.00 | 37 054.00 | 1 152 159.00 | 1 189 214.00 |
BZ Autres créances | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 659.00 | 1 906.00 | 3 752.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 133.00 | 38 961.00 | 1 410 171.00 | 1 449 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 524.00 | 2 285 765.00 | 1 941 758.00 | 4 227 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DH Report à nouveau | -118 142.00 | | | -118 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 068.00 | | | -98 068.00 |
DL TOTAL (I) | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 543.00 | | | 601 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 460.00 | | | 633 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 323 338.00 | | | 323 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 073.00 | | | 1 878 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 758.00 | | | 1 941 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 341.00 | | | 1 725 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 165.00 | | | 256 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 324 979.00 | 62 970.00 | 9 387 949.00 | 9 324 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 979.00 | 62 970.00 | 9 387 949.00 | 9 324 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 478.00 | | | 9 751 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 546.00 | | | 9 849 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 068.00 | | | -98 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 371.00 | | 142 015.00 | 2 720 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 995.00 | 2 778 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 995.00 | 2 672 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | 10 970.00 | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 375.00 | | 94 094.00 | 2 662 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 364.00 | | 36 951.00 | 31 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 601.00 | 443 896.00 | 77 693.00 | 1 880 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 534.00 | 886.00 | | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 067.00 | 443 010.00 | 77 693.00 | 1 860 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 950.00 | 308 950.00 | | 308 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 891.00 | 333 891.00 | | 333 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 214.00 | 1 189 214.00 | | 1 189 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 165.00 | 256 165.00 | | 256 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 378.00 | 192 646.00 | 152 732.00 | 345 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 380.00 | | | 248 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 596.00 | | | 530 596.00 |
VP Divers | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 461.00 | 633 461.00 | | 633 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 814.00 | 1 408 251.00 | 64 563.00 | 1 472 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 073.00 | 1 725 341.00 | 152 732.00 | 1 878 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |