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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 535 168.00 | 178 624.00 | 356 544.00 | 535 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 022.00 | 86 109.00 | 18 912.00 | 105 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 184.00 | 1 595 333.00 | 426 851.00 | 2 022 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 370.00 | 1 880 601.00 | 839 769.00 | 2 720 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 937.00 | 23 067.00 | 1 208 870.00 | 1 231 937.00 |
BZ Autres créances | 337 826.00 | | 337 826.00 | 337 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 659.00 | 2 184.00 | 3 475.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 135.00 | 25 251.00 | 1 595 884.00 | 1 621 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 506.00 | 1 905 852.00 | 2 435 653.00 | 4 341 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 142.00 | | | -118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 075.00 | | | 924 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 118.00 | | | 524 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 333 816.00 | | | 333 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 900.00 | | | 2 273 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 653.00 | | | 2 435 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 523.00 | | | 1 894 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 342.00 | | | 296 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
FG Production vendue services | 5 635 921.00 | 112 505.00 | 5 748 426.00 | 5 635 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 808.00 | 112 505.00 | 5 775 313.00 | 5 662 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 162.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 195.00 | | | 6 076 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 337.00 | | | 6 194 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 142.00 | | | -118 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 789.00 | | | 2 960 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 356.00 | | | 2 910 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 455.00 | 350 162.00 | 320 016.00 | 1 850 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 921.00 | 350 162.00 | 320 016.00 | 1 829 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 118.00 | 524 118.00 | | 524 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 819.00 | 358 819.00 | | 358 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 938.00 | | | 1 231 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 343.00 | 296 343.00 | | 296 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 733.00 | 248 356.00 | 379 377.00 | 627 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
VP Divers | 337 827.00 | | | 337 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 163.00 | 448 163.00 | | 448 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 239.00 | 1 582 564.00 | 27 676.00 | 1 610 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 900.00 | 1 894 523.00 | 379 377.00 | 2 273 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |