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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 13 561.00 | 4 599.00 | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 629 973.00 | 295 947.00 | 334 026.00 | 629 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 439.00 | 66 206.00 | 8 234.00 | 74 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 580.00 | 977 915.00 | 366 665.00 | 1 344 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 648.00 | 1 353 629.00 | 830 019.00 | 2 183 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 325.00 | 38 702.00 | 1 373 623.00 | 1 412 325.00 |
BZ Autres créances | 177 395.00 | | 177 395.00 | 177 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 199.00 | 38 702.00 | 1 621 497.00 | 1 660 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 846.00 | 1 392 331.00 | 2 451 516.00 | 3 843 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
DG Autres réserves | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
DL TOTAL (I) | 444 362.00 | | | 444 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 454.00 | | | 687 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 072.00 | | | 319 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 649.00 | | | 714 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
EA Autres dettes | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 154.00 | | | 2 007 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 516.00 | | | 2 451 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 533.00 | | | 1 700 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 799 294.00 | | 6 799 294.00 | 6 799 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 294.00 | | 6 799 294.00 | 6 799 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 808.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 264.00 | | | -57 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 333.00 | | | 6 987 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 471.00 | | | 6 934 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 552.00 | | 426 762.00 | 2 006 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 766.00 | 2 177 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 044.00 | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 722.00 | 2 048 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 367.00 | | 389 346.00 | 1 905 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 981.00 | | 37 416.00 | 72 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 587.00 | 162 807.00 | 255 766.00 | 1 446 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 410.00 | 2 194.00 | 10 044.00 | 21 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 176.00 | 160 613.00 | 245 722.00 | 1 425 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 072.00 | 319 072.00 | | 319 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 650.00 | 282 650.00 | | 282 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 949.00 | 1 358 949.00 | | 1 358 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 493.00 | 180 872.00 | 306 620.00 | 487 493.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 074.00 | | | 376 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 833.00 | 1 625 254.00 | 106 579.00 | 1 731 833.00 |
VW T.V.A. | 288 134.00 | 288 134.00 | | 288 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 154.00 | 1 700 533.00 | 306 620.00 | 2 007 154.00 |