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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 204.00 | 21 410.00 | 6 793.00 | 28 204.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 546 870.00 | 263 686.00 | 283 184.00 | 546 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 091.00 | 83 769.00 | 5 322.00 | 89 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 405.00 | 1 077 720.00 | 191 684.00 | 1 269 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 650.00 | 1 446 587.00 | 566 063.00 | 2 012 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 766.00 | 38 871.00 | 1 226 894.00 | 1 265 766.00 |
BZ Autres créances | 226 643.00 | | 226 643.00 | 226 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 659.00 | 1 570.00 | 4 088.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 307.00 | 40 442.00 | 1 519 865.00 | 1 560 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 958.00 | 1 487 029.00 | 2 085 928.00 | 3 572 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DH Report à nouveau | -52 419.00 | | | -52 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
DL TOTAL (I) | 341 498.00 | | | 341 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 219.00 | | | 445 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 020.00 | | | 583 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
EA Autres dettes | 331 916.00 | | | 331 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 430.00 | | | 1 744 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 928.00 | | | 2 085 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 078.00 | | | 1 581 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 879.00 | | | 167 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FG Production vendue services | 5 668 277.00 | 16 000.00 | 5 684 277.00 | 5 668 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 777.00 | 16 000.00 | 5 694 777.00 | 5 678 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 726.00 | | | -24 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 413.00 | | | 5 876 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 390.00 | | | 5 762 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 504.00 | | 3 300.00 | 31 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 543.00 | 5 666.00 | 5 228.00 | 72 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 027.00 | 88 597.00 | 578 037.00 | 1 936 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 517.00 | 2 194.00 | 3 300.00 | 22 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 510.00 | 86 403.00 | 574 737.00 | 1 913 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 955.00 | 345 955.00 | | 345 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 916.00 | 331 916.00 | | 331 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 766.00 | 1 265 766.00 | | 1 265 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 340.00 | 113 989.00 | 163 351.00 | 277 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 020.00 | 583 020.00 | | 583 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 644.00 | 226 644.00 | | 226 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 950.00 | 1 519 787.00 | 69 163.00 | 1 588 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 430.00 | 1 581 079.00 | 163 351.00 | 1 744 430.00 |