| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 504.00 | 22 516.00 | 8 987.00 | 31 504.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 535 168.00 | 235 298.00 | 299 869.00 | 535 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 091.00 | 81 788.00 | 7 302.00 | 89 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 300.00 | 1 596 422.00 | 73 878.00 | 1 670 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 705.00 | 1 936 027.00 | 468 678.00 | 2 404 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 890.00 | 38 139.00 | 1 170 750.00 | 1 208 890.00 |
BZ Autres créances | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 659.00 | 1 657.00 | 4 002.00 | 5 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 218.00 | 39 797.00 | 1 465 421.00 | 1 505 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 924.00 | 1 975 824.00 | 1 934 099.00 | 3 909 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DH Report à nouveau | -216 211.00 | | | -216 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
DL TOTAL (I) | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 588.00 | | | 521 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 501.00 | | | 582 501.00 |
EA Autres dettes | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 623.00 | | | 1 706 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 099.00 | | | 1 934 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 644.00 | | | 1 609 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 046.00 | | | 288 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 067.00 | 7 440.00 | 2 898 507.00 | 2 891 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 067.00 | 7 440.00 | 2 898 507.00 | 2 891 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 417.00 | | | -19 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 963.00 | | | 2 976 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 172.00 | | | 2 813 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 390.00 | | 7 268.00 | 2 778 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 952.00 | 2 404 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 952.00 | 2 294 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 473.00 | | 3 040.00 | 2 672 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 315.00 | | 4 228.00 | 68 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 804.00 | 70 176.00 | 380 952.00 | 2 246 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 1 097.00 | | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 384.00 | 69 079.00 | 380 952.00 | 2 225 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 579.00 | 267 579.00 | | 267 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 501.00 | 582 501.00 | | 582 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 322.00 | 323 322.00 | | 323 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 891.00 | 1 208 891.00 | | 1 208 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 046.00 | 288 046.00 | | 288 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 542.00 | 136 563.00 | 96 979.00 | 233 542.00 |
VI Groupe et associés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 810.00 | 1 470 020.00 | 68 791.00 | 1 538 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 623.00 | 1 609 645.00 | 96 979.00 | 1 706 623.00 |