| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 948.00 | 69 678.00 | 16 269.00 | 85 948.00 |
AN Terrains | 91 763.00 | 88 714.00 | 3 049.00 | 91 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 263.00 | 557 030.00 | 59 232.00 | 616 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 702 424.00 | | 2 702 424.00 | 2 702 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 152.00 | 715 423.00 | 2 965 728.00 | 3 681 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BT Marchandises | 2 930 601.00 | 100 000.00 | 2 830 601.00 | 2 930 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 575.00 | 49 548.00 | 1 590 026.00 | 1 639 575.00 |
BZ Autres créances | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 433 039.00 | | 2 433 039.00 | 2 433 039.00 |
CF Disponibilités | 2 579 906.00 | | 2 579 906.00 | 2 579 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 993.00 | 149 548.00 | 9 602 444.00 | 9 751 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 146.00 | 864 972.00 | 12 568 173.00 | 13 433 146.00 |
CU Autres participations | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 324 321.00 | 5 406 884.00 | | 5 324 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 616.00 | 357 436.00 | | 966 616.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 937.00 | 9 064 321.00 | | 9 590 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 166.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 291.00 | 109 192.00 | | 106 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 344.00 | 1 629 635.00 | | 1 644 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 050.00 | 546 684.00 | | 683 050.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 1 501 305.00 | | 33 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 767.00 | 343 221.00 | | 509 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 235.00 | 4 210 044.00 | | 2 977 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 173.00 | 13 274 365.00 | | 12 568 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
FG Production vendue services | 13 712 785.00 | | 13 712 785.00 | 13 712 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 736 634.00 | | 13 736 634.00 | 13 736 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 809 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 081 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 70 964.00 | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 268 185.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288.00 | 65 464.00 | | 42 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288.00 | 68 446.00 | | 42 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 588.00 | 199 739.00 | | -32 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 387.00 | 12 866.00 | | 54 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 216.00 | 151 096.00 | | 295 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 047.00 | 11 010 774.00 | | 14 255 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 431.00 | 10 653 337.00 | | 13 288 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 616.00 | 357 436.00 | | 966 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 927.00 | | 22 609.00 | 4 875 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 207 151.00 | | 2 813 247.00 | 1 207 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 151.00 | 10 232.00 | 3 681 153.00 | 1 207 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 416.00 | 159 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 708 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 158.00 | | 9 137.00 | 155 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 371.00 | | 13 472.00 | 700 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 398.00 | | | 4 020 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 060.00 | 29 596.00 | 10 232.00 | 696 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 908.00 | 5 187.00 | 4 416.00 | 68 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 153.00 | 24 408.00 | 5 816.00 | 627 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 219.00 | 2 250.00 | 38 920.00 | 86 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 219.00 | 102 250.00 | 38 920.00 | 86 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 219.00 | 102 250.00 | 38 920.00 | 86 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 250.00 | 38 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 344.00 | 1 644 344.00 | | 1 644 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 767.00 | 509 767.00 | | 509 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 702 425.00 | | | 2 702 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 277.00 | | | 1 553 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
VB T. V. A. | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 045.00 | 1 676 322.00 | 2 788 723.00 | 4 465 045.00 |
VW T.V.A. | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944.00 | 2 870 944.00 | | 2 870 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
ST Autres comptes | 421 007.00 | | | 421 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 8 360 861.00 | | | 8 360 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 363.00 | | | 137 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745 193.00 | | | 2 745 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 293 138.00 | | | 2 293 138.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 081 195.00 | | | 9 081 195.00 |